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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 111 002.00 | | 111 002.00 | 111 002.00 |
CF Disponibilités | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 695.00 | | 123 695.00 | 123 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 195.00 | | 149 195.00 | 149 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 131 418.00 | 126 661.00 | | 131 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 956.00 | 4 757.00 | | 6 956.00 |
DL TOTAL (I) | 146 706.00 | 139 750.00 | | 146 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227.00 | | | 227.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 11 044.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490.00 | 11 044.00 | | 2 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 195.00 | 150 794.00 | | 149 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227.00 | 11 044.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 840.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 837.00 | 7 194.00 | | 8 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881.00 | 2 437.00 | | 1 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 956.00 | 4 757.00 | | 6 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 002.00 | 2.00 | 111 000.00 | 111 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490.00 | 227.00 | | 2 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 300.00 | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212.00 | 400.00 | | 212.00 |
ST Autres comptes | -11.00 | 897.00 | | -11.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 300.00 | | 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201.00 | 1 297.00 | | 201.00 |