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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 284.00 | 10 197.00 | 6 088.00 | 16 284.00 |
AX Avances et acomptes | 528 651.00 | | 528 651.00 | 528 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 030.00 | 10 197.00 | 2 540 834.00 | 2 551 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 255.00 | | 233 255.00 | 233 255.00 |
BZ Autres créances | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CF Disponibilités | 80 446.00 | | 80 446.00 | 80 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 864.00 | | 331 864.00 | 331 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 894.00 | 10 197.00 | 2 872 698.00 | 2 882 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 996 645.00 | | 1 996 645.00 | 1 996 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 382.00 | 244 382.00 | | 244 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
DG Autres réserves | 376 363.00 | 376 363.00 | | 376 363.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 807.00 | 843 577.00 | | 1 066 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 339.00 | 223 230.00 | | 128 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 329.00 | 1 711 990.00 | | 1 840 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 104.00 | 24 973.00 | | 574 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 673.00 | 279 151.00 | | 230 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 893.00 | 17 575.00 | | 105 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 936.00 | 45 383.00 | | 67 936.00 |
EA Autres dettes | 53 764.00 | 50 399.00 | | 53 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 369.00 | 417 481.00 | | 1 032 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 698.00 | 2 129 471.00 | | 2 872 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 090.00 | |
FD Production vendue biens | | | 355 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 848.00 | 299.00 | | 6 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 149.00 | -299.00 | | -3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 929.00 | 477 692.00 | | 577 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 590.00 | 254 462.00 | | 449 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 339.00 | 223 230.00 | | 128 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 868.00 | | | 1 772 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 425.00 | | | 1 722 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 463.00 | 2 734.00 | | 7 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 463.00 | 2 734.00 | | 7 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 437.00 | 284 437.00 | | 284 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 713 866.00 | | | 1 713 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 233 255.00 | | | 233 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 099.00 | 39 099.00 | 121 000.00 | 574 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 756.00 | | | 567 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
VP Divers | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 734.00 | 251 418.00 | 1 714 316.00 | 1 965 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 369.00 | 497 369.00 | 121 000.00 | 1 032 369.00 |