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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954 948.00 | 1 029 591.00 | 925 357.00 | 1 954 948.00 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 2 009.00 | 16 990.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 633.00 | 25 332.00 | 7 300.00 | 32 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 807.00 | 1 067 183.00 | 963 624.00 | 2 030 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 607.00 | 8 157.00 | 138 449.00 | 146 607.00 |
BZ Autres créances | 199 812.00 | | 199 812.00 | 199 812.00 |
CF Disponibilités | 109 470.00 | | 109 470.00 | 109 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 383.00 | 8 157.00 | 453 225.00 | 461 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 191.00 | 1 075 340.00 | 1 416 850.00 | 2 492 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 646.00 | 199 646.00 | | 199 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 247.00 | 275 864.00 | | 163 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 217.00 | -112 617.00 | | -312 217.00 |
DL TOTAL (I) | 380 676.00 | 692 893.00 | | 380 676.00 |
DN Avances conditionnées | 410 753.00 | 318 800.00 | | 410 753.00 |
DO TOTAL (II) | 410 753.00 | 318 800.00 | | 410 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 801.00 | 331 765.00 | | 388 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 680.00 | 85 219.00 | | 33 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 170.00 | 161 099.00 | | 125 170.00 |
EA Autres dettes | 7 730.00 | 31 519.00 | | 7 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 177.00 | 86 045.00 | | 69 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 420.00 | 695 649.00 | | 625 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 850.00 | 1 707 342.00 | | 1 416 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 880.00 | 467 711.00 | | 380 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 314.00 | | 213 468.00 | 1 828 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 975.00 | 2 030 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 975.00 | 61 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 178.00 | | 208 670.00 | 1 751 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 061.00 | | 4 798.00 | 68 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 545.00 | 299 133.00 | 7 496.00 | 775 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 259.00 | 293 331.00 | | 736 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 285.00 | 5 802.00 | 7 496.00 | 39 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 497.00 | | 2 340.00 | 10 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 497.00 | | 2 340.00 | 10 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 497.00 | | 2 340.00 | 10 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
UX Autres créances clients | 138 449.00 | | | 138 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 512.00 | 142 972.00 | 243 166.00 | 387 512.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 963.00 | | | 122 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 037.00 | | | 159 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 502.00 | 351 912.00 | 8 590.00 | 360 502.00 |
VW T.V.A. | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 420.00 | 380 880.00 | 243 166.00 | 625 420.00 |