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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 254.00 | 7 522.00 | 732.00 | 8 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 713.00 | 87 976.00 | 4 736.00 | 92 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 837.00 | 95 900.00 | 18 937.00 | 114 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 516.00 | 7 010.00 | 305 506.00 | 312 516.00 |
BZ Autres créances | 64 456.00 | | 64 456.00 | 64 456.00 |
CF Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 564.00 | 7 010.00 | 390 554.00 | 397 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 401.00 | 102 910.00 | 409 491.00 | 512 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 622.00 | 2 099.00 | | 2 622.00 |
DH Report à nouveau | -24 971.00 | -34 904.00 | | -24 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 979.00 | 10 456.00 | | 2 979.00 |
DL TOTAL (I) | 50 630.00 | 47 651.00 | | 50 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 839.00 | 81 114.00 | | 67 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 157.00 | 145 628.00 | | 179 157.00 |
EA Autres dettes | 83 521.00 | 178 830.00 | | 83 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 861.00 | 420 572.00 | | 358 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 491.00 | 468 223.00 | | 409 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 861.00 | 420 572.00 | | 358 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 674.00 | 12 648.00 | 894 322.00 | 881 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 674.00 | 12 648.00 | 894 322.00 | 881 674.00 |
FQ Autres produits | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 11 010.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 516.00 | 11 010.00 | | 13 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -11 010.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 183.00 | 935 147.00 | | 911 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 204.00 | 924 691.00 | | 908 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 979.00 | 10 456.00 | | 2 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 075.00 | 11 771.00 | | 11 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 289.00 | | 1 298.00 | 126 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 13 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 114 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 100 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 071.00 | | 895.00 | 103 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 816.00 | | 403.00 | 22 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 870.00 | 4 030.00 | | 91 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 469.00 | 4 030.00 | | 91 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
UX Autres créances clients | 304 132.00 | | | 304 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VB T. V. A. | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VC Groupe et associés | 928.00 | | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VP Divers | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 659.00 | 390 659.00 | | 390 659.00 |
VW T.V.A. | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 861.00 | 358 861.00 | | 358 861.00 |