| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 293.00 | 174 496.00 | 68 797.00 | 243 293.00 |
AH Fonds commercial | 18 065 027.00 | | 18 065 027.00 | 18 065 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 999.00 | 834 725.00 | 148 275.00 | 982 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 848.00 | 879 259.00 | 277 589.00 | 1 156 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BF Prêts | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 134.00 | | 108 134.00 | 108 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 655 002.00 | 1 893 053.00 | 18 761 948.00 | 20 655 002.00 |
BT Marchandises | 167 054.00 | | 167 054.00 | 167 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 786 170.00 | 4 362 730.00 | 37 423 439.00 | 41 786 170.00 |
BZ Autres créances | 7 717 727.00 | 338 094.00 | 7 379 633.00 | 7 717 727.00 |
CF Disponibilités | 13 908 970.00 | | 13 908 970.00 | 13 908 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 073.00 | | 435 073.00 | 435 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 014 993.00 | 4 700 824.00 | 59 314 169.00 | 64 014 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 669 995.00 | 6 593 878.00 | 78 076 117.00 | 84 669 995.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 116 600.00 | | | 6 116 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 660.00 | | | 611 660.00 |
DG Autres réserves | 2 391 747.00 | | | 2 391 747.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 759.00 | | | 1 193 759.00 |
DL TOTAL (I) | 10 313 769.00 | | | 10 313 769.00 |
DP Provisions pour risques | 1 855 166.00 | | | 1 855 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 867 301.00 | | | 1 867 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805 494.00 | | | 2 805 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 483 521.00 | | | 48 483 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 936 964.00 | | | 7 936 964.00 |
EA Autres dettes | 6 053 603.00 | | | 6 053 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 585.00 | | | 611 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 895 047.00 | | | 65 895 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 076 117.00 | | | 78 076 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 895 047.00 | | | 65 895 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 611 546.00 | 79 844.00 | 106 691 391.00 | 106 611 546.00 |
FD Production vendue biens | 145 051.00 | | 145 051.00 | 145 051.00 |
FG Production vendue services | 10 573 028.00 | 738 074.00 | 11 311 102.00 | 10 573 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 329 625.00 | 817 919.00 | 118 147 544.00 | 117 329 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 168 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 549 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 269 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 931 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 577 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 591 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 512 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 279.00 | | | 86 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 208.00 | | | 125 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 498.00 | | | 169 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503 259.00 | | | 1 503 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 094.00 | | | 338 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841 353.00 | | | 1 841 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671 855.00 | | | -1 671 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 932.00 | | | 646 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 339 000.00 | | | 120 339 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 145 240.00 | | | 119 145 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 759.00 | | | 1 193 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 325 232.00 | | 226 514.00 | 21 325 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 200 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 745.00 | 20 655 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 308 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889 244.00 | 2 146 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 236 200.00 | | 72 119.00 | 18 236 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 530.00 | | 123 188.00 | 2 912 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 501.00 | | 31 206.00 | 176 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 595.00 | 280 899.00 | 823 015.00 | 2 430 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 426.00 | 32 069.00 | | 142 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 169.00 | 248 829.00 | 823 015.00 | 2 288 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 439 539.00 | | 1 572 238.00 | 3 439 539.00 |
6T Sur comptes clients | 2 826 550.00 | 1 931 925.00 | 395 745.00 | 2 826 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 338 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831 123.00 | 2 270 019.00 | 395 745.00 | 2 831 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 270 662.00 | 2 270 019.00 | 1 967 983.00 | 6 270 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 931 890.00 | 1 923 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338 094.00 | 44 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 483 520.00 | 48 483 520.00 | | 48 483 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 080.00 | 736 080.00 | | 736 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 438.00 | 472 438.00 | | 472 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 053 603.00 | 6 053 603.00 | | 6 053 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 585.00 | 611 585.00 | | 611 585.00 |
UP Prêts | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 134.00 | | | 108 134.00 |
UX Autres créances clients | 41 786 169.00 | | | 41 786 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 5 895 644.00 | | | 5 895 644.00 |
VC Groupe et associés | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 805 493.00 | 2 805 493.00 | | 2 805 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 761.00 | 349 761.00 | | 349 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737 898.00 | | | 1 737 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 072.00 | | | 435 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 134 603.00 | 49 822 312.00 | 312 290.00 | 50 134 603.00 |
VW T.V.A. | 6 378 682.00 | 6 378 682.00 | | 6 378 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 895 047.00 | 65 895 047.00 | | 65 895 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |