| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 567.00 | 62 175.00 | 34 392.00 | 96 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 551.00 | 10 985.00 | 34 567.00 | 45 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 002.00 | 82 361.00 | 2 616 641.00 | 2 699 002.00 |
BN En cours de production de biens | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 546.00 | 80 138.00 | 546 408.00 | 626 546.00 |
BZ Autres créances | 258 080.00 | | 258 080.00 | 258 080.00 |
CF Disponibilités | 91 809.00 | | 91 809.00 | 91 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 628.00 | 80 138.00 | 923 490.00 | 1 003 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 630.00 | 162 499.00 | 3 540 131.00 | 3 702 630.00 |
CU Autres participations | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 700.00 | 1 066 700.00 | | 1 066 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
DG Autres réserves | 760.00 | 350 977.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | | 556 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 000.00 | 257 470.00 | | 460 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 581.00 | 2 339 581.00 | | 1 635 581.00 |
DP Provisions pour risques | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247.00 | 74 784.00 | | 4 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 374.00 | 84 379.00 | | 119 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 451.00 | 1 038 569.00 | | 837 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 414.00 | 307 996.00 | | 212 414.00 |
EA Autres dettes | 697 240.00 | 115 669.00 | | 697 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 263.00 | 1 646 397.00 | | 1 898 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 131.00 | 3 992 265.00 | | 3 540 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778 655.00 | 759 662.00 | 3 538 317.00 | 2 778 655.00 |
FG Production vendue services | 529 987.00 | 141 866.00 | 671 853.00 | 529 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 642.00 | 901 528.00 | 4 210 170.00 | 3 308 642.00 |
FM Production stockée | | | 1 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 590 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 776.00 | 656.00 | | 57 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 776.00 | 49 183.00 | | 57 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 48 872.00 | | 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 55 159.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 850.00 | -5 977.00 | | 56 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 065 223.00 | 6 215 756.00 | | 5 065 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 223.00 | 5 958 286.00 | | 4 605 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 000.00 | 257 470.00 | | 460 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 413.00 | | 99 018.00 | 2 667 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 468.00 | 2 546 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 429.00 | 2 699 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 961.00 | 51 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 582.00 | | 43 526.00 | 57 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 227.00 | | 40 751.00 | 37 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572 604.00 | | 14 741.00 | 2 572 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 485.00 | 15 836.00 | 26 961.00 | 93 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 510.00 | 10 206.00 | | 56 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 976.00 | 5 630.00 | 26 961.00 | 36 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
6T Sur comptes clients | 78 411.00 | 8 851.00 | 7 124.00 | 78 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 411.00 | 8 851.00 | 7 124.00 | 78 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 698.00 | 8 851.00 | 7 124.00 | 84 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 851.00 | 7 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 451.00 | 837 451.00 | | 837 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 665.00 | 97 665.00 | | 97 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
UX Autres créances clients | 531 194.00 | | | 531 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 351.00 | | | 95 351.00 |
VB T. V. A. | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
VC Groupe et associés | 102 374.00 | | | 102 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VI Groupe et associés | 687 551.00 | 687 551.00 | | 687 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VP Divers | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 321.00 | 892 980.00 | 55 341.00 | 948 321.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 889.00 | 1 778 889.00 | | 1 778 889.00 |