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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 634.00 | 13 299.00 | 3 335.00 | 16 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 807.00 | 155 790.00 | 86 016.00 | 241 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 171.00 | 169 089.00 | 94 082.00 | 263 171.00 |
BT Marchandises | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 195.00 | 12 439.00 | 316 756.00 | 329 195.00 |
BZ Autres créances | 146 080.00 | | 146 080.00 | 146 080.00 |
CF Disponibilités | 209 801.00 | | 209 801.00 | 209 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 932.00 | 12 439.00 | 689 493.00 | 701 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 104.00 | 181 528.00 | 783 575.00 | 965 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DG Autres réserves | 313 707.00 | 207 408.00 | | 313 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 397.00 | 106 298.00 | | 130 397.00 |
DL TOTAL (I) | 452 541.00 | 322 144.00 | | 452 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 438.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 623.00 | 191 150.00 | | 104 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 602.00 | 190 063.00 | | 220 602.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 474.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 033.00 | 382 126.00 | | 331 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 575.00 | 704 271.00 | | 783 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 033.00 | 280 583.00 | | 331 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 585.00 | | 73 585.00 | 73 585.00 |
FG Production vendue services | 1 678 393.00 | | 1 678 393.00 | 1 678 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 979.00 | | 1 751 979.00 | 1 751 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 205.00 | |
GE Autres charges | | | 36 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 172.00 | 45 000.00 | | 63 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 172.00 | 45 000.00 | | 63 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 377.00 | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 546.00 | 6 104.00 | | 10 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 751.00 | 6 481.00 | | 12 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 420.00 | 38 518.00 | | 50 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 001.00 | 40 399.00 | | 50 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 947.00 | 1 636 894.00 | | 1 847 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 549.00 | 1 530 595.00 | | 1 717 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 397.00 | 106 298.00 | | 130 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 543.00 | | 39 673.00 | 247 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 044.00 | 263 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 044.00 | 258 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 813.00 | | 39 673.00 | 242 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 526.00 | 44 061.00 | 13 497.00 | 138 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 526.00 | 44 061.00 | 13 497.00 | 138 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 481.00 | 10 206.00 | 7 248.00 | 9 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 481.00 | 10 206.00 | 7 248.00 | 9 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 481.00 | 10 206.00 | 7 248.00 | 9 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 206.00 | 7 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 623.00 | 104 623.00 | | 104 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 304 701.00 | | | 304 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
VB T. V. A. | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VC Groupe et associés | 118 658.00 | | | 118 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 041.00 | 481 311.00 | 4 730.00 | 486 041.00 |
VW T.V.A. | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 034.00 | 331 034.00 | | 331 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |