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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 872.00 | 28 128.00 | 7 743.00 | 35 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 392.00 | 28 128.00 | 260 263.00 | 288 392.00 |
BZ Autres créances | 641 241.00 | | 641 241.00 | 641 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 000.00 | | 982 000.00 | 982 000.00 |
CF Disponibilités | 113 842.00 | | 113 842.00 | 113 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 353.00 | | 1 737 353.00 | 1 737 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 745.00 | 28 128.00 | 1 997 617.00 | 2 025 745.00 |
CU Autres participations | 252 520.00 | | 252 520.00 | 252 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 640.00 | 905 497.00 | | 1 732 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 174.00 | 827 143.00 | | -36 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 467.00 | 1 743 640.00 | | 1 707 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 590.00 | 189 590.00 | | 189 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 9 407.00 | | 4 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295.00 | 9 852.00 | | 295.00 |
EA Autres dettes | 95 601.00 | 95 601.00 | | 95 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 150.00 | 304 718.00 | | 290 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 617.00 | 2 048 358.00 | | 1 997 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 150.00 | 209 117.00 | | 290 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 680 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 680 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 979 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 979 390.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 700 610.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 858.00 | 1 841 231.00 | | 13 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 032.00 | 1 014 088.00 | | 50 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 174.00 | 827 143.00 | | -36 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 206.00 | | 118.00 | 287 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 206.00 | | 66.00 | 35 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 000.00 | | 52.00 | 252 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 426.00 | 4 702.00 | | 23 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 426.00 | 4 702.00 | | 23 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 601.00 | 95 601.00 | | 95 601.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 627 146.00 | | | 627 146.00 |
VI Groupe et associés | 189 590.00 | 189 590.00 | | 189 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 511.00 | | 641 511.00 | 641 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 150.00 | 290 150.00 | | 290 150.00 |