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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 944.00 | 2 755.00 | 189.00 | 2 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293 798.00 | | 293 798.00 | 293 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 042.00 | 49 305.00 | 390 737.00 | 440 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 919 162.00 | 2 473.00 | 2 916 689.00 | 2 919 162.00 |
CF Disponibilités | 2 918 705.00 | | 2 918 705.00 | 2 918 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 891 795.00 | 2 473.00 | 5 889 322.00 | 5 891 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 837.00 | 51 778.00 | 6 280 058.00 | 6 331 837.00 |
CU Autres participations | 143 300.00 | 46 550.00 | 96 750.00 | 143 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
DH Report à nouveau | -507 213.00 | -292 675.00 | | -507 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 403.00 | -214 538.00 | | -53 403.00 |
DL TOTAL (I) | 6 250 829.00 | 6 304 232.00 | | 6 250 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199.00 | 1 085.00 | | 1 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 396.00 | 665.00 | | 18 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 348.00 | | 6 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863.00 | 7 009.00 | | 863.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 229.00 | 15 107.00 | | 29 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 058.00 | 6 319 339.00 | | 6 280 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 526.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 22 683.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 22 683.00 | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 503.00 | | | 237 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 503.00 | | | 237 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 497.00 | 22 683.00 | | 162 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 739.00 | 138 988.00 | | 466 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 142.00 | 353 526.00 | | 520 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 403.00 | -214 538.00 | | -53 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337.00 | 504.00 | 1 086.00 | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | 504.00 | 1 086.00 | 3 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 247.00 | 2 526.00 | 3 750.00 | 50 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 247.00 | 2 526.00 | 3 750.00 | 50 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 247.00 | 2 526.00 | 3 750.00 | 50 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
VC Groupe et associés | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VI Groupe et associés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |