| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 203.00 | 32 292.00 | 13 912.00 | 46 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 242.00 | 5 002.00 | 4 240.00 | 9 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 823.00 | 37 294.00 | 71 529.00 | 108 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 191.00 | 37 294.00 | 89 897.00 | 127 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 520.00 | 7 402.00 | | 18 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 537.00 | 11 117.00 | | 11 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 067.00 | 9 266.00 | | 7 067.00 |
DL TOTAL (I) | 45 924.00 | 36 585.00 | | 45 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 674.00 | 24 320.00 | | 22 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 244.00 | 22 456.00 | | 13 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 218.00 | | 4 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164.00 | 2 912.00 | | 3 164.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 974.00 | 53 917.00 | | 43 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 897.00 | 90 503.00 | | 89 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
FG Production vendue services | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 199.00 | 4 699.00 | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | 5 247.00 | | 2 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 199.00 | 3 949.00 | | 2 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 848.00 | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 415.00 | 65 102.00 | | 66 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 877.00 | 53 985.00 | | 54 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 537.00 | 11 117.00 | | 11 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 575.00 | | | 105 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 555.00 | 5 089.00 | 350.00 | 32 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 555.00 | 5 089.00 | 350.00 | 32 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 674.00 | 5 084.00 | 17 590.00 | 22 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VP Divers | 67.00 | | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166.00 | 1 716.00 | 450.00 | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 974.00 | 26 384.00 | 17 590.00 | 43 974.00 |