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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 397.00 | 38 629.00 | 1 769.00 | 40 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 313.00 | 79 560.00 | 11 753.00 | 91 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 633.00 | 120 219.00 | 36 415.00 | 156 633.00 |
BT Marchandises | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355.00 | 327.00 | 28.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CF Disponibilités | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 716.00 | 327.00 | 104 389.00 | 104 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 349.00 | 120 546.00 | 140 804.00 | 261 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 61 798.00 | 52 835.00 | | 61 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 544.00 | 8 963.00 | | 6 544.00 |
DL TOTAL (I) | 91 442.00 | 84 898.00 | | 91 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990.00 | 20 217.00 | | 2 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 862.00 | 2 412.00 | | 7 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 031.00 | 37 043.00 | | 17 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 856.00 | 10 459.00 | | 14 856.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | 2 242.00 | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 362.00 | 72 373.00 | | 49 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 804.00 | 157 272.00 | | 140 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 362.00 | 69 383.00 | | 49 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 045 827.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 079 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 112.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 112.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | 112.00 | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 835.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 690.00 | 1 022 003.00 | | 1 085 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 147.00 | 1 013 040.00 | | 1 079 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 544.00 | 8 963.00 | | 6 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 896.00 | | 1 238.00 | 160 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 4 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 156 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 474.00 | | 1 236.00 | 130 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | 2.00 | 10 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VI Groupe et associés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 688.00 | 10 113.00 | 4 575.00 | 14 688.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |