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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 316.00 | 108 093.00 | 10 223.00 | 118 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 091.00 | 31 518.00 | 207 573.00 | 239 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 242.00 | | 366 242.00 | 366 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 638.00 | 139 611.00 | 1 285 027.00 | 1 424 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
BZ Autres créances | 71 163.00 | | 71 163.00 | 71 163.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 295.00 | | 91 295.00 | 91 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 932.00 | 139 611.00 | 1 376 321.00 | 1 515 932.00 |
CU Autres participations | 700 988.00 | | 700 988.00 | 700 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 791 110.00 | 593 136.00 | | 791 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 458.00 | 197 973.00 | | 205 458.00 |
DK Provisions réglementées | 7 073.00 | 19 198.00 | | 7 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 640.00 | 898 307.00 | | 1 091 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 730.00 | 211 749.00 | | 174 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 428.00 | 15 498.00 | | 50 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 8 025.00 | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 177.00 | 22 118.00 | | 53 177.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 21 380.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 681.00 | 278 770.00 | | 284 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 321.00 | 1 177 078.00 | | 1 376 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 679.00 | 254 333.00 | | 171 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 070.00 | | 394 070.00 | 394 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 070.00 | | 394 070.00 | 394 070.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 125.00 | 28 670.00 | | 12 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 625.00 | 28 670.00 | | 12 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 452.00 | 28 670.00 | | 12 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 701.00 | 506 882.00 | | 486 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 243.00 | 308 909.00 | | 281 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 458.00 | 197 973.00 | | 205 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 327.00 | 8 147.00 | | 9 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 300.00 | 32 469.00 | 158.00 | 107 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 484.00 | 12 610.00 | | 95 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 817.00 | 19 859.00 | 158.00 | 11 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 198.00 | | 12 125.00 | 19 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 198.00 | | 12 125.00 | 19 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 242.00 | | | 366 242.00 |
UX Autres créances clients | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 437.00 | 61 434.00 | 113 002.00 | 174 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
VP Divers | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 537.00 | 91 295.00 | 366 242.00 | 457 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 681.00 | 171 679.00 | 113 002.00 | 284 681.00 |