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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 674.00 | 117 019.00 | 97 655.00 | 214 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 407.00 | 58 976.00 | 19 431.00 | 78 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 517.00 | 209 693.00 | 45 824.00 | 255 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 549.00 | 385 688.00 | 178 861.00 | 564 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BZ Autres créances | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
CF Disponibilités | 186 757.00 | | 186 757.00 | 186 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 587.00 | | 278 587.00 | 278 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 136.00 | 385 688.00 | 457 448.00 | 843 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 277.00 | 74 364.00 | | 90 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 230.00 | 15 913.00 | | 53 230.00 |
DL TOTAL (I) | 154 507.00 | 101 277.00 | | 154 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 190.00 | 186 651.00 | | 161 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 243.00 | 58 250.00 | | 46 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 508.00 | 60 814.00 | | 95 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 941.00 | 305 715.00 | | 302 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 448.00 | 406 992.00 | | 457 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 941.00 | 305 715.00 | | 302 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 203.00 | | 20 680.00 | 548 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 086.00 | | 18 513.00 | 530 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 117.00 | | 2 167.00 | 18 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 288.00 | 47 400.00 | | 338 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 288.00 | 47 400.00 | | 338 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 161 190.00 | 161 190.00 | | 161 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VW T.V.A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 941.00 | 302 941.00 | | 302 941.00 |