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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 822 500.00 | | 822 500.00 | 822 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
CF Disponibilités | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 928.00 | | 109 928.00 | 109 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 428.00 | | 932 428.00 | 932 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
CU Autres participations | 822 500.00 | | 822 500.00 | 822 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 748 420.00 | 632 095.00 | | 748 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 791.00 | 116 324.00 | | -5 791.00 |
DL TOTAL (I) | 830 629.00 | 836 420.00 | | 830 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 273.00 | 36 845.00 | | 98 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 705.00 | | 2 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 798.00 | 52 435.00 | | 101 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 428.00 | 888 855.00 | | 932 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 798.00 | 52 435.00 | | 101 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 540.00 | -1 238.00 | | -2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 407.00 | 120 739.00 | | 89 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 198.00 | 4 414.00 | | 95 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 791.00 | 116 325.00 | | -5 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 200.00 | | | 835 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 200.00 | | | 835 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 273.00 | 98 273.00 | | 98 273.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VP Divers | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 798.00 | 101 798.00 | | 101 798.00 |