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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 1 437.00 | 889.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325.00 | 1 437.00 | 889.00 | 2 325.00 |
BP En cours de production de services | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 943.00 | 1 437.00 | 45 506.00 | 46 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DG Autres réserves | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
DH Report à nouveau | -14 078.00 | -3 616.00 | | -14 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403.00 | -10 462.00 | | 2 403.00 |
DL TOTAL (I) | 10 618.00 | 8 215.00 | | 10 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 564.00 | 26.00 | | 2 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 3 713.00 | | 1 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 020.00 | 7 249.00 | | 9 020.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 1 436.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 888.00 | 32 424.00 | | 34 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 506.00 | 40 639.00 | | 45 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 888.00 | 12 424.00 | | 14 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110.00 | | 1 215.00 | 1 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | | 1 215.00 | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110.00 | 326.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 326.00 | | 1 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 888.00 | 14 888.00 | 20 000.00 | 34 888.00 |