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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AP Constructions | 349.00 | 204.00 | 144.00 | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 155.00 | 19 918.00 | 28 237.00 | 48 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 511.00 | 20 130.00 | 28 381.00 | 48 511.00 |
BT Marchandises | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 129.00 | 6 619.00 | 78 511.00 | 85 129.00 |
BZ Autres créances | 133 114.00 | | 133 114.00 | 133 114.00 |
CF Disponibilités | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 026.00 | 6 619.00 | 323 407.00 | 330 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 537.00 | 26 749.00 | 351 789.00 | 378 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 422.00 | 18 736.00 | | 63 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 057.00 | 56 685.00 | | -36 057.00 |
DL TOTAL (I) | 38 365.00 | 86 422.00 | | 38 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798.00 | 16 007.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 443.00 | 89 559.00 | | 184 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 182.00 | 166 660.00 | | 126 182.00 |
EA Autres dettes | | 33 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 424.00 | 306 045.00 | | 313 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 789.00 | 392 467.00 | | 351 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 424.00 | 306 045.00 | | 313 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 072.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 656.00 | | 855.00 | 47 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 8.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 648.00 | | 855.00 | 47 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 719.00 | 6 411.00 | | 13 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 713.00 | 6 409.00 | | 13 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 443.00 | 184 443.00 | | 184 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
UX Autres créances clients | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VB T. V. A. | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VC Groupe et associés | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 519.00 | | | -9 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 566.00 | 240 805.00 | 4 761.00 | 245 566.00 |
VW T.V.A. | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 424.00 | 313 424.00 | | 313 424.00 |