| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 542.00 | 1 068 509.00 | 101 034.00 | 1 169 542.00 |
AH Fonds commercial | 249 254.00 | 249 254.00 | | 249 254.00 |
AN Terrains | 134 868.00 | 114 597.00 | 20 271.00 | 134 868.00 |
AP Constructions | 6 056 281.00 | 4 651 555.00 | 1 404 726.00 | 6 056 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 463 965.00 | 43 763 905.00 | 4 700 060.00 | 48 463 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 076 187.00 | 2 715 569.00 | 360 618.00 | 3 076 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 169 547.00 | 52 563 388.00 | 6 606 159.00 | 59 169 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203 439.00 | 957 101.00 | 3 246 338.00 | 4 203 439.00 |
BN En cours de production de biens | 2 486 751.00 | | 2 486 751.00 | 2 486 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 110 226.00 | | 7 110 226.00 | 7 110 226.00 |
BT Marchandises | 199 864.00 | | 199 864.00 | 199 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 173 182.00 | 252 202.00 | 13 920 980.00 | 14 173 182.00 |
BZ Autres créances | 24 604 946.00 | | 24 604 946.00 | 24 604 946.00 |
CF Disponibilités | 1 878 772.00 | | 1 878 772.00 | 1 878 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 727.00 | | 104 727.00 | 104 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 761 908.00 | 1 209 303.00 | 53 552 605.00 | 54 761 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 937 013.00 | 53 772 691.00 | 60 164 322.00 | 113 937 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 712 183.00 | 4 712 183.00 | | 4 712 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 364.00 | 468 364.00 | | 468 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 218.00 | 471 218.00 | | 471 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -119 505.00 | -89 828.00 | | -119 505.00 |
DG Autres réserves | 21 466 554.00 | 12 265 366.00 | | 21 466 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 109 964.00 | 9 201 188.00 | | 9 109 964.00 |
DK Provisions réglementées | 1 778 795.00 | 2 188 508.00 | | 1 778 795.00 |
DL TOTAL (I) | 37 887 572.00 | 29 216 999.00 | | 37 887 572.00 |
DP Provisions pour risques | 770 831.00 | 870 030.00 | | 770 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 772 715.00 | 2 685 226.00 | | 2 772 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 543 546.00 | 3 555 256.00 | | 3 543 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396 923.00 | 2 222 672.00 | | 2 396 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 697 888.00 | 7 148 244.00 | | 6 697 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 283 294.00 | 8 044 128.00 | | 7 283 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808 446.00 | 525 759.00 | | 808 446.00 |
EA Autres dettes | 1 402 369.00 | 1 799 475.00 | | 1 402 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 363.00 | 205 813.00 | | 142 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 731 282.00 | 19 946 092.00 | | 18 731 282.00 |
ED (V) | 1 921.00 | 12 172.00 | | 1 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 164 322.00 | 52 730 519.00 | | 60 164 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 552 420.00 | 68 226 617.00 | 90 779 037.00 | 22 552 420.00 |
FG Production vendue services | | 1 170 216.00 | 1 170 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 552 420.00 | 69 396 834.00 | 91 949 253.00 | 22 552 420.00 |
FM Production stockée | | | 1 186 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 768 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 689 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 297 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 017 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 519 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 359 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 852 763.00 | |
GE Autres charges | | | 272 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 848 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 919 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 723 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 263 928.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 646.00 | 539 793.00 | | 647 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 646.00 | 803 720.00 | | 647 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 933.00 | 440 984.00 | | 237 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 933.00 | 507 302.00 | | 237 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 713.00 | 296 419.00 | | 409 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 509 015.00 | 1 724 201.00 | | 1 509 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514 614.00 | 2 845 570.00 | | 2 514 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 419 278.00 | 94 993 960.00 | | 96 419 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 309 315.00 | 85 792 772.00 | | 87 309 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 109 964.00 | 9 201 188.00 | | 9 109 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 977 050.00 | | 1 211 146.00 | 57 977 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 648.00 | 59 169 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 648.00 | 57 731 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 153.00 | | 77 643.00 | 1 341 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 616 447.00 | | 1 133 503.00 | 56 616 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 979 749.00 | 2 601 945.00 | 18 306.00 | 49 979 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258 594.00 | 59 169.00 | | 1 258 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 721 155.00 | 2 542 776.00 | 18 306.00 | 48 721 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 188 508.00 | 237 933.00 | 647 646.00 | 2 188 508.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 555 256.00 | 858 320.00 | 870 030.00 | 3 555 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 417 073.00 | 899 661.00 | 1 359 633.00 | 1 417 073.00 |
6T Sur comptes clients | 200 190.00 | 70 513.00 | 18 502.00 | 200 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 264.00 | 970 174.00 | 1 378 135.00 | 1 617 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 361 028.00 | 2 066 427.00 | 2 895 811.00 | 7 361 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 828 494.00 | 2 247 634.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237 933.00 | 647 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 396 923.00 | 529 073.00 | 1 867 850.00 | 2 396 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 697 888.00 | 6 697 888.00 | | 6 697 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713 364.00 | 4 713 364.00 | | 4 713 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 415.00 | 1 748 415.00 | | 1 748 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 864.00 | 212 864.00 | | 212 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808 446.00 | 808 446.00 | | 808 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 369.00 | 1 402 369.00 | | 1 402 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 363.00 | 142 363.00 | | 142 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 173 182.00 | | | 14 173 182.00 |
VB T. V. A. | 457 723.00 | | | 457 723.00 |
VC Groupe et associés | 23 764 702.00 | | | 23 764 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 098.00 | | | 685 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 847.00 | | | 510 847.00 |
VP Divers | 111 392.00 | | | 111 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 283.00 | 506 283.00 | | 506 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 129.00 | | | 271 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 902 306.00 | 38 878 557.00 | 23 749.00 | 38 902 306.00 |
VW T.V.A. | 102 368.00 | 102 368.00 | | 102 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 731 282.00 | 16 863 432.00 | 1 867 850.00 | 18 731 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 409.00 | | | 409.00 |