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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 975.00 | 85 510.00 | 8 465.00 | 93 975.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
BF Prêts | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 185.00 | 86 315.00 | 23 871.00 | 110 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 369.00 | | 3 392 369.00 | 3 392 369.00 |
BZ Autres créances | 629 395.00 | | 629 395.00 | 629 395.00 |
CF Disponibilités | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 414.00 | | 4 049 414.00 | 4 049 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 599.00 | 86 315.00 | 4 073 285.00 | 4 159 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DH Report à nouveau | -346 580.00 | -26 856.00 | | -346 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 427.00 | -319 725.00 | | -16 427.00 |
DL TOTAL (I) | 13 998.00 | 30 425.00 | | 13 998.00 |
DP Provisions pour risques | 102 167.00 | 79 287.00 | | 102 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 783.00 | 34 755.00 | | 25 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 950.00 | 114 042.00 | | 127 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 973.00 | 3 939.00 | | 94 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 760.00 | 1 057 429.00 | | 1 028 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 244.00 | 1 574 277.00 | | 1 681 244.00 |
EA Autres dettes | 1 126 360.00 | 875 320.00 | | 1 126 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 337.00 | 3 510 965.00 | | 3 931 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 285.00 | 3 655 431.00 | | 4 073 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 903 556.00 | | 8 903 556.00 | 8 903 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 903 556.00 | | 8 903 556.00 | 8 903 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 924 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 082 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 567.00 | 59 908.00 | | 67 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 567.00 | 59 908.00 | | 67 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 455.00 | 56 791.00 | | 15 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 567.00 | 11 000.00 | | 56 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 022.00 | 67 791.00 | | 72 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 455.00 | -7 883.00 | | -4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 383.00 | -124 942.00 | | -155 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 992 142.00 | 7 605 482.00 | | 8 992 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 008 569.00 | 7 925 206.00 | | 9 008 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 427.00 | -319 725.00 | | -16 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 972.00 | | 8 529.00 | 102 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315.00 | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 110 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 446.00 | | 8 529.00 | 90 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 250.00 | 64.00 | | 86 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 446.00 | 64.00 | | 85 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 042.00 | 58 595.00 | 44 687.00 | 114 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 042.00 | 58 595.00 | 44 687.00 | 114 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 028.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 33 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 567.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 760.00 | 1 028 760.00 | | 1 028 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 768.00 | 283 768.00 | | 283 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 909.00 | 715 909.00 | | 715 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 285.00 | 117 285.00 | | 117 285.00 |
UP Prêts | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 3 392 369.00 | | | 3 392 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 165 720.00 | | | 165 720.00 |
VC Groupe et associés | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 973.00 | 94 973.00 | | 94 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 074.00 | 1 009 074.00 | | 1 009 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 325.00 | | | 280 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 370.00 | 4 033 370.00 | | 4 033 370.00 |
VW T.V.A. | 678 867.00 | 678 867.00 | | 678 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 337.00 | 3 931 337.00 | | 3 931 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |