| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 527.00 | 5 880.00 | 647.00 | 6 527.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 783.00 | 26 780.00 | 4 003.00 | 30 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 281.00 | 8 623.00 | 11 658.00 | 20 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 831.00 | 41 282.00 | 36 549.00 | 77 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
BN En cours de production de biens | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
BZ Autres créances | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CF Disponibilités | 56 283.00 | | 56 283.00 | 56 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 945.00 | | 180 945.00 | 180 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 776.00 | 41 282.00 | 217 494.00 | 258 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 213.00 | 2 633.00 | | 35 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | 32 580.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 79 718.00 | 79 213.00 | | 79 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 904.00 | 169.00 | | 37 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 581.00 | 70 833.00 | | 83 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 291.00 | 13 142.00 | | 16 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 776.00 | 84 143.00 | | 137 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 494.00 | 163 356.00 | | 217 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 140.00 | 84 143.00 | | 122 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 169.00 | | 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 318.00 | 4 785.00 | 351 103.00 | 346 318.00 |
FG Production vendue services | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 091.00 | 4 785.00 | 354 876.00 | 350 091.00 |
FM Production stockée | | | 6 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 714.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | 625.00 | | 77.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | 96.00 | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 354.00 | 491 688.00 | | 365 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 850.00 | 459 108.00 | | 364 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505.00 | 32 580.00 | | 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 027.00 | | 2 805.00 | 75 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 500.00 | | 2 565.00 | 48 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 568.00 | 5 714.00 | | 35 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 555.00 | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 243.00 | 5 160.00 | | 30 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 581.00 | 83 581.00 | | 83 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 618.00 | 21 983.00 | 15 635.00 | 37 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 500.00 | 71 260.00 | 240.00 | 71 500.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 776.00 | 122 140.00 | 15 635.00 | 137 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |