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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 21 911.00 | 13 490.00 | 35 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 2 760.00 | 326.00 | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 226.00 | 18 418.00 | 15 807.00 | 34 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 212.00 | 43 089.00 | 64 123.00 | 107 212.00 |
BT Marchandises | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
BZ Autres créances | 163 555.00 | | 163 555.00 | 163 555.00 |
CF Disponibilités | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 273.00 | | 316 273.00 | 316 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 485.00 | 43 089.00 | 380 397.00 | 423 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DH Report à nouveau | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 551.00 | 51 578.00 | | 25 551.00 |
DL TOTAL (I) | 79 304.00 | 53 754.00 | | 79 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 211.00 | 101 109.00 | | 76 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 429.00 | 156 395.00 | | 133 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 106.00 | 27 760.00 | | 42 106.00 |
EA Autres dettes | 20 450.00 | 1 527.00 | | 20 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 092.00 | 287 037.00 | | 301 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 397.00 | 340 791.00 | | 380 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 168.00 | | 1 044.00 | 106 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 268.00 | | 1 044.00 | 36 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 196.00 | 7 892.00 | | 35 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 022.00 | 2 889.00 | | 19 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 175.00 | 5 003.00 | | 16 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 429.00 | 133 429.00 | | 133 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VC Groupe et associés | 97 653.00 | | | 97 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 025.00 | 25 977.00 | 50 048.00 | 76 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 517.00 | 214 017.00 | 34 500.00 | 248 517.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 092.00 | 251 044.00 | 50 048.00 | 301 092.00 |