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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 355.00 | 655.00 | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 345 650.00 | | 345 650.00 | 345 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 283.00 | 17 656.00 | 17 627.00 | 35 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 376.00 | 233 752.00 | 456 624.00 | 690 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 980.00 | 251 764.00 | 824 216.00 | 1 075 980.00 |
BT Marchandises | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 303.00 | | 127 303.00 | 127 303.00 |
BZ Autres créances | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
CF Disponibilités | 197 825.00 | | 197 825.00 | 197 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 715.00 | | 378 715.00 | 378 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 695.00 | 251 764.00 | 1 202 932.00 | 1 454 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 575.00 | | | 168 575.00 |
DL TOTAL (I) | 275 109.00 | | | 275 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 110.00 | | | 644 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 482.00 | | | 63 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
EA Autres dettes | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 822.00 | | | 927 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 932.00 | | | 1 202 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 513.00 | | | 861 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 616.00 | | 275 933.00 | 971 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 570.00 | 1 075 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 570.00 | 725 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 660.00 | | | 346 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 800.00 | | 272 430.00 | 624 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 3 503.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 121.00 | 139 574.00 | 101 337.00 | 210 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 337.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 097.00 | 139 238.00 | 101 337.00 | 210 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 350.00 | 118 350.00 | | 118 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 127 303.00 | | | 127 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VB T. V. A. | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VC Groupe et associés | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 110.00 | 487 734.00 | 156 376.00 | 644 110.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 182.00 | | | 164 182.00 |
VP Divers | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 557.00 | 178 054.00 | 3 503.00 | 181 557.00 |
VW T.V.A. | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 822.00 | 771 446.00 | 156 376.00 | 927 822.00 |