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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349.00 | 8.00 | 341.00 | 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 553.00 | 6 167.00 | 2 386.00 | 8 553.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 951.00 | 6 175.00 | 11 776.00 | 17 951.00 |
060 Stock marchandises | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
072 Créances – Autres | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
084 Disponibilités | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
110 Total général Actif | 45 871.00 | 6 175.00 | 39 695.00 | 45 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 467.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 514.00 | 101 736.00 | | 100 514.00 |
230 Autres produits | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 486.00 | 101 737.00 | | 102 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 704.00 | 57 951.00 | | 60 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235.00 | 2 082.00 | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 18 016.00 | 18 038.00 | | 18 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 2 011.00 | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 515.00 | 12 446.00 | | 11 515.00 |
252 Charges sociales | 4 909.00 | 5 620.00 | | 4 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 503.00 | 4 199.00 | | 2 503.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 5.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 397.00 | 102 351.00 | | 99 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 089.00 | -615.00 | | 3 089.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 108.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 8 818.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 435.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 847.00 | 3 962.00 | | 6 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 206.00 | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 409.00 | 3 708.00 | | 2 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 349.00 | | | 349.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 278.00 | | | 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 863.00 | | | 13 863.00 |