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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 839.00 | 12 475.00 | 46 364.00 | 58 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 839.00 | 12 475.00 | 46 364.00 | 58 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
072 Créances – Autres | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 587.00 | | 191 587.00 | 191 587.00 |
110 Total général Actif | 250 426.00 | 12 475.00 | 237 951.00 | 250 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 606.00 | | | 365 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
230 Autres produits | 579.00 | | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 509.00 | | | 367 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
242 Autres charges externes. | 91 914.00 | | | 91 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 251.00 | | | 164 251.00 |
252 Charges sociales | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 115.00 | | | 363 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
280 Produits financiers | 851.00 | | | 851.00 |
294 Charges financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 309.00 | | | 14 309.00 |