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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 398.00 | 26 192.00 | 16 206.00 | 42 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 996.00 | 13 087.00 | 2 909.00 | 15 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 117.00 | 69 859.00 | 198 258.00 | 268 117.00 |
AN Terrains | 14 541.00 | 1 028.00 | 13 512.00 | 14 541.00 |
AP Constructions | 3 051 212.00 | 280 878.00 | 2 770 334.00 | 3 051 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 402.00 | 115 611.00 | 409 791.00 | 525 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 342.00 | 15 800.00 | 34 542.00 | 50 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 020.00 | 522 455.00 | 3 447 565.00 | 3 970 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
BT Marchandises | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 362.00 | 3 964.00 | 19 398.00 | 23 362.00 |
BZ Autres créances | 110 934.00 | | 110 934.00 | 110 934.00 |
CF Disponibilités | 224 519.00 | | 224 519.00 | 224 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 332.00 | 3 964.00 | 445 368.00 | 449 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 352.00 | 526 419.00 | 3 892 933.00 | 4 419 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 024.00 | -255 384.00 | | -81 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 671.00 | 174 359.00 | | 82 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 753 040.00 | 793 533.00 | | 753 040.00 |
DL TOTAL (I) | 854 686.00 | 812 508.00 | | 854 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 455.00 | 1 763 972.00 | | 1 947 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 385.00 | 697 919.00 | | 820 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 684.00 | 94 990.00 | | 126 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 879.00 | 108 557.00 | | 124 879.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 1 936.00 | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 247.00 | 2 667 375.00 | | 3 038 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 933.00 | 3 479 883.00 | | 3 892 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 724.00 | 1 178 154.00 | | 1 255 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 901.00 | 15 048.00 | | 2 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 517.00 | | | 3 454 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 970 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 641 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 113.00 | | | 284 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 993.00 | | | 3 125 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 032.00 | 236 423.00 | | 286 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 713.00 | 8 480.00 | | 17 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 794.00 | 23 153.00 | | 59 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 526.00 | 204 791.00 | | 208 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 684.00 | 126 684.00 | | 126 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 127.00 | 822 127.00 | | 822 127.00 |
UX Autres créances clients | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 554.00 | 179 132.00 | 787 424.00 | 1 944 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 343.00 | | | 259 343.00 |
VP Divers | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 879.00 | 124 879.00 | | 124 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 557.00 | 176 557.00 | | 176 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 145.00 | 1 255 724.00 | 787 424.00 | 3 021 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |