| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 018.00 | 334 196.00 | 573 822.00 | 908 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 369.00 | 334 196.00 | 594 173.00 | 928 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CF Disponibilités | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 725.00 | | 84 725.00 | 84 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 093.00 | 334 196.00 | 678 897.00 | 1 013 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 004.00 | | | -88 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 553.00 | | | -104 553.00 |
DL TOTAL (I) | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 541.00 | | | 509 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 455.00 | | | 631 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 897.00 | | | 678 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 613.00 | | 755.00 | 927 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 313.00 | | 705.00 | 907 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 50.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 677.00 | 113 519.00 | | 220 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 677.00 | 113 519.00 | | 220 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | | | 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 541.00 | 56 485.00 | 221 812.00 | 509 541.00 |
VI Groupe et associés | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 208.00 | 41 086.00 | 122.00 | 41 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 455.00 | 178 400.00 | 221 812.00 | 631 455.00 |