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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 762.00 | 1 138.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 186 863.00 | | 1 186 863.00 | 1 186 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 821.00 | 762.00 | 1 191 059.00 | 1 191 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 14 584 477.00 | | 14 584 477.00 | 14 584 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 519 972.00 | 42 877.00 | 4 477 096.00 | 4 519 972.00 |
CF Disponibilités | 917 191.00 | | 917 191.00 | 917 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 022 562.00 | 42 877.00 | 19 979 685.00 | 20 022 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 218 906.00 | 43 638.00 | 21 175 267.00 | 21 218 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 609 494.00 | | | 10 609 494.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 715 572.00 | 1 596 518.00 | | 7 715 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 920 243.00 | 6 119 054.00 | | 12 920 243.00 |
DL TOTAL (I) | 20 636 915.00 | 7 716 672.00 | | 20 636 915.00 |
DP Provisions pour risques | 4 523.00 | 268.00 | | 4 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 523.00 | 268.00 | | 4 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 146.00 | 552.00 | | 12 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 854.00 | 5 448.00 | | 20 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 468.00 | 222 433.00 | | 482 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 829.00 | 228 433.00 | | 533 829.00 |
ED (V) | | 6 465.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 175 267.00 | 7 951 838.00 | | 21 175 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 829.00 | 228 433.00 | | 533 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 146 573.00 | 5 045 515.00 | | 14 146 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 146 573.00 | 5 045 515.00 | | 14 146 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268 388.00 | 60 772.00 | | 1 268 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268 388.00 | 60 772.00 | | 1 268 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 878 185.00 | 4 984 743.00 | | 12 878 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 363.00 | 222 309.00 | | 701 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 034 506.00 | 6 425 742.00 | | 15 034 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 263.00 | 306 687.00 | | 2 114 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 920 243.00 | 6 119 054.00 | | 12 920 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 235.00 | | 1 187 862.00 | 1 276 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 261 276.00 | 1 189 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272 276.00 | 1 191 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 335.00 | | 1 187 862.00 | 1 263 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | 3 240.00 | 3 888.00 | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | 3 240.00 | 3 888.00 | 1 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268.00 | 4 523.00 | 268.00 | 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 733.00 | 36 144.00 | | 6 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 733.00 | 36 144.00 | | 6 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 001.00 | 40 667.00 | 268.00 | 7 001.00 |
UG ‐ Financières | | 40 667.00 | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481 019.00 | 481 019.00 | | 481 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 1 566 587.00 | | | 1 566 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VI Groupe et associés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 017 890.00 | | | 13 017 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 584 828.00 | 3 975 334.00 | 10 609 494.00 | 14 584 828.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 829.00 | 533 829.00 | | 533 829.00 |