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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 384.00 | 8 762.00 | 8 622.00 | 17 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 384.00 | 8 762.00 | 8 622.00 | 17 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
084 Disponibilités | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 141.00 | | 168 141.00 | 168 141.00 |
110 Total général Actif | 185 525.00 | 8 762.00 | 176 763.00 | 185 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 433.00 | 125 988.00 | | 74 433.00 |
222 Production stockée | 98 000.00 | -4 500.00 | | 98 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 707.00 | 121 499.00 | | 174 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 509.00 | 53 554.00 | | 77 509.00 |
242 Autres charges externes. | 51 535.00 | 42 110.00 | | 51 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 602.00 | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 102.00 | 15 467.00 | | 30 102.00 |
252 Charges sociales | 9 050.00 | 5 191.00 | | 9 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 243.00 | 3 788.00 | | 3 243.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 797.00 | 120 712.00 | | 172 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 910.00 | 787.00 | | 1 910.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 63.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 183.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 737.00 | 541.00 | | 1 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |