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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 351.00 | 52 157.00 | 109 194.00 | 161 351.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | -3 760.00 | | -3 760.00 | -3 760.00 |
AP Constructions | 6 114 914.00 | 825 059.00 | 5 289 855.00 | 6 114 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 177 833.00 | 1 062 777.00 | 3 115 056.00 | 4 177 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 078.00 | 60 055.00 | 96 022.00 | 156 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 099.00 | | 258 099.00 | 258 099.00 |
AX Avances et acomptes | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 871 907.00 | 2 000 050.00 | 8 871 856.00 | 10 871 907.00 |
BT Marchandises | 11 940 345.00 | 418 823.00 | 11 521 521.00 | 11 940 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 400.00 | 31 501.00 | 324 899.00 | 356 400.00 |
BZ Autres créances | 13 490 312.00 | 9 226.00 | 13 481 085.00 | 13 490 312.00 |
CF Disponibilités | 2 564 709.00 | | 2 564 709.00 | 2 564 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 351 768.00 | 459 551.00 | 27 892 216.00 | 28 351 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 223 675.00 | 2 459 602.00 | 36 764 072.00 | 39 223 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 083 822.00 | -4 480 977.00 | | -15 083 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 697 733.00 | -10 602 844.00 | | -4 697 733.00 |
DK Provisions réglementées | 590 819.00 | 333 853.00 | | 590 819.00 |
DL TOTAL (I) | -19 170 735.00 | -14 729 969.00 | | -19 170 735.00 |
DP Provisions pour risques | 1 613 446.00 | 1 265 634.00 | | 1 613 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 503 562.00 | 3 647 026.00 | | 3 503 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 117 009.00 | 4 912 661.00 | | 5 117 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 1 580.00 | | 11 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | 233.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055 854.00 | 13 192 764.00 | | 4 055 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 261 998.00 | 8 209 272.00 | | 5 261 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 867.00 | 513 277.00 | | 318 867.00 |
EA Autres dettes | 41 169 445.00 | 14 122 805.00 | | 41 169 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 817 799.00 | 36 039 933.00 | | 50 817 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 764 072.00 | 26 222 626.00 | | 36 764 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 806 166.00 | 36 038 353.00 | | 50 806 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 544 215.00 | | 126 544 215.00 | 126 544 215.00 |
FD Production vendue biens | 18 296 690.00 | | 18 296 690.00 | 18 296 690.00 |
FG Production vendue services | 458 064.00 | | 458 064.00 | 458 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 298 970.00 | | 145 298 970.00 | 145 298 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 904 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 775 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -743 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 613 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 100 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 859 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 614 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 434 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 530 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 566 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 1 302.00 | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696 815.00 | 995 524.00 | | 696 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 098.00 | 45 111.00 | | 84 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 722.00 | 1 041 938.00 | | 781 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 345.00 | 107 246.00 | | 472 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715 543.00 | 995 524.00 | | 715 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774 385.00 | 931 209.00 | | 774 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962 275.00 | 2 033 979.00 | | 1 962 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180 553.00 | -992 041.00 | | -1 180 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 335.00 | 435 213.00 | | 132 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 181 219.00 | -1 570 716.00 | | -1 181 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 686 004.00 | 210 960 181.00 | | 147 686 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 383 738.00 | 221 563 026.00 | | 152 383 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 697 733.00 | -10 602 844.00 | | -4 697 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 602 052.00 | | | 9 602 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848 366.00 | 10 871 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 499.00 | 157 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838 867.00 | 10 714 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 584.00 | | | 135 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 466 468.00 | | | 9 466 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 816.00 | 36 558.00 | 1 216.00 | 16 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 816.00 | 36 558.00 | 1 216.00 | 16 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333 853.00 | 341 065.00 | 84 099.00 | 333 853.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 912 661.00 | 1 047 452.00 | 843 104.00 | 4 912 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 780.00 | 418 824.00 | 459 780.00 | 459 780.00 |
6T Sur comptes clients | 26 031.00 | 22 564.00 | 17 094.00 | 26 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 422.00 | 9 227.00 | 5 422.00 | 5 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 233.00 | 450 614.00 | 482 295.00 | 491 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 737 747.00 | 1 839 131.00 | 1 409 498.00 | 5 737 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064 745.00 | 1 325 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 774 386.00 | 84 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055 854.00 | 4 055 854.00 | | 4 055 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271 091.00 | 2 271 091.00 | | 2 271 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 868.00 | 318 868.00 | | 318 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 169 446.00 | 41 169 446.00 | | 41 169 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007 421.00 | 1 007 421.00 | | 1 007 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 846 711.00 | 711 770 660.00 | | 13 846 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 817 417.00 | 50 806 167.00 | | 50 817 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 500.00 | | | 500.00 |