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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 838.00 | 5 448.00 | 5 390.00 | 10 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 727.00 | 14 120.00 | 37 607.00 | 51 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 965.00 | 19 568.00 | 71 397.00 | 90 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
060 Stock marchandises | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
084 Disponibilités | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
110 Total général Actif | 128 983.00 | 19 568.00 | 109 415.00 | 128 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 540.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 168 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 128.00 | 2 889.00 | | 3 128.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -42.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 397.00 | 74 763.00 | | 69 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | 7 450.00 | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 511.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 840.00 | 85 572.00 | | 77 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 349.00 | 1 791.00 | | 1 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58.00 | 1 995.00 | | 58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 172.00 | 15 686.00 | | 8 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -680.00 | -140.00 | | -680.00 |
242 Autres charges externes. | 34 491.00 | 33 129.00 | | 34 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 287.00 | | 555.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 153.00 | 32 611.00 | | 22 153.00 |
252 Charges sociales | 860.00 | 1 710.00 | | 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 848.00 | 7 687.00 | | 7 848.00 |
262 Autres charges | 381.00 | 1 118.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 188.00 | 95 874.00 | | 75 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 653.00 | -10 302.00 | | 2 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 391.00 | 1 861.00 | | 3 391.00 |
294 Charges financières | 5 928.00 | 7 423.00 | | 5 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 839.00 | 34.00 | | 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 477.00 | -15 497.00 | | 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 843.00 | | | 8 843.00 |