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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719.00 | 1 333.00 | 6 386.00 | 7 719.00 |
AH Fonds commercial | 314 500.00 | | 314 500.00 | 314 500.00 |
AP Constructions | 83 967.00 | 7 897.00 | 76 070.00 | 83 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 560.00 | 14 510.00 | 44 049.00 | 58 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 845.00 | 23 740.00 | 442 105.00 | 465 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 57 957.00 | | 57 957.00 | 57 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 214.00 | | 172 214.00 | 172 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 059.00 | 23 740.00 | 614 319.00 | 638 059.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142.00 | | | 142.00 |
DG Autres réserves | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 565.00 | 2 848.00 | | 83 565.00 |
DL TOTAL (I) | 116 413.00 | 32 848.00 | | 116 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 106.00 | | | 293 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 029.00 | 404 317.00 | | 92 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 910.00 | 25 639.00 | | 13 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 822.00 | 60 155.00 | | 93 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | | 1 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 906.00 | 491 455.00 | | 497 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 319.00 | 524 303.00 | | 614 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 417.00 | | | 246 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 062.00 | | 679 062.00 | 679 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 062.00 | | 679 062.00 | 679 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 990.00 | 228.00 | | 25 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 085.00 | 416 599.00 | | 684 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 520.00 | 413 752.00 | | 600 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 565.00 | 2 848.00 | | 83 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 646.00 | | | 287 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 526.00 | 15 000.00 | 787.00 | 9 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 1 719.00 | 787.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 126.00 | 13 281.00 | | 9 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 029.00 | 92 029.00 | | 92 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 106.00 | 41 616.00 | 170 817.00 | 293 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VP Divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 822.00 | 93 822.00 | | 93 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 257.00 | 114 257.00 | 1 000.00 | 115 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 906.00 | 246 417.00 | 170 817.00 | 497 906.00 |