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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 667.00 | 747.00 | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 1 963.00 | 1 196.00 | 3 159.00 |
040 Immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 122.00 | 2 630.00 | 9 492.00 | 12 122.00 |
060 Stock marchandises | 141 160.00 | 28 232.00 | 112 928.00 | 141 160.00 |
072 Créances – Autres | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
084 Disponibilités | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 372.00 | 28 232.00 | 123 140.00 | 151 372.00 |
110 Total général Actif | 163 495.00 | 30 862.00 | 132 632.00 | 163 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 863.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 768.00 | | | 331 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
230 Autres produits | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 545.00 | | | 343 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 865.00 | | | 251 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 020.00 | | | -10 020.00 |
242 Autres charges externes. | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
252 Charges sociales | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
256 Dotations aux provisions | 692.00 | | | 692.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 340.00 | | | 351 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 795.00 | | | -7 795.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
294 Charges financières | 553.00 | | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579.00 | | | 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 692.00 | | | 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 692.00 | | | 692.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 584.00 | | | 5 584.00 |