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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 7 950.00 | 9 050.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 000.00 | 10 950.00 | 35 050.00 | 46 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
BN En cours de production de biens | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 864.00 | | 152 864.00 | 152 864.00 |
BZ Autres créances | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CF Disponibilités | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 701.00 | | 319 701.00 | 319 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 700.00 | 10 950.00 | 354 750.00 | 365 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 417.00 | 24 830.00 | | 50 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 512.00 | 25 588.00 | | 44 512.00 |
DL TOTAL (I) | 96 029.00 | 51 517.00 | | 96 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 968.00 | 77 330.00 | | 22 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 882.00 | 19 849.00 | | 34 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 691.00 | 137 328.00 | | 142 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 438.00 | 21 590.00 | | 28 438.00 |
EA Autres dettes | 29 742.00 | 44.00 | | 29 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 721.00 | 262 538.00 | | 258 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 750.00 | 314 056.00 | | 354 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 721.00 | 262 538.00 | | 258 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
FG Production vendue services | 762 582.00 | 5 154.00 | 767 736.00 | 762 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 400.00 | 5 154.00 | 794 554.00 | 789 400.00 |
FM Production stockée | | | 1 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 856.00 | 967.00 | | 8 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | 3 335.00 | | 8 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 152.00 | 476 536.00 | | 812 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 640.00 | 450 948.00 | | 767 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 512.00 | 25 588.00 | | 44 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 066.00 | 173.00 | | 4 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 083.00 | 4 867.00 | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 083.00 | 4 867.00 | | 6 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 691.00 | 142 691.00 | | 142 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
UX Autres créances clients | 152 864.00 | | | 152 864.00 |
VB T. V. A. | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VI Groupe et associés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 056.00 | 171 056.00 | | 171 056.00 |
VW T.V.A. | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 839.00 | 223 839.00 | | 223 839.00 |