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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 849.00 | 849.00 | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 681.00 | 6 128.00 | 7 552.00 | 13 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 886.00 | 27 227.00 | 152 659.00 | 179 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 517.00 | 34 205.00 | 372 311.00 | 406 517.00 |
BT Marchandises | 86 926.00 | 981.00 | 85 945.00 | 86 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
BZ Autres créances | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 021.00 | 110.00 | 9 910.00 | 10 021.00 |
CF Disponibilités | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 118.00 | 1 092.00 | 276 025.00 | 277 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 635.00 | 35 297.00 | 648 337.00 | 683 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 967.00 | | | -10 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 207.00 | -10 967.00 | | 92 207.00 |
DL TOTAL (I) | 89 240.00 | -2 967.00 | | 89 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 676.00 | 339 561.00 | | 270 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 283.00 | 199 650.00 | | 103 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 250.00 | 1 247.00 | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 196.00 | 69 865.00 | | 97 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 689.00 | 20 385.00 | | 79 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 097.00 | 630 710.00 | | 559 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 337.00 | 627 742.00 | | 648 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 574.00 | | 645 574.00 | 645 574.00 |
FG Production vendue services | 178 029.00 | 3 680.00 | 181 709.00 | 178 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 603.00 | 3 680.00 | 827 283.00 | 823 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 106.00 | 239 870.00 | | 828 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 899.00 | 250 837.00 | | 735 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 207.00 | -10 967.00 | | 92 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 636.00 | | 13 681.00 | 404 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 800.00 | | 406 517.00 | 11 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 800.00 | | 193 568.00 | 11 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 687.00 | | 13 681.00 | 191 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 261.00 | 22 944.00 | | 11 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 567.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 978.00 | 22 378.00 | | 10 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 982.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192.00 | 111.00 | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | 1 093.00 | 192.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | 1 093.00 | 192.00 | 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | 192.00 | |
UG ‐ Financières | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 196.00 | 97 196.00 | | 97 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 891.00 | 69 412.00 | 200 479.00 | 269 891.00 |
VI Groupe et associés | 103 283.00 | 50 000.00 | 53 283.00 | 103 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 104.00 | 80 854.00 | 11 250.00 | 92 104.00 |
VW T.V.A. | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 847.00 | 297 085.00 | 253 762.00 | 550 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |