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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 881.00 | 1 235.00 | 5 646.00 | 6 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 683.00 | 22 992.00 | 50 691.00 | 73 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 364.00 | 24 227.00 | 59 137.00 | 83 364.00 |
BT Marchandises | 518 459.00 | | 518 459.00 | 518 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
BZ Autres créances | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
CF Disponibilités | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 736.00 | | 672 736.00 | 672 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 099.00 | 24 227.00 | 731 873.00 | 756 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 060.00 | | | -13 060.00 |
DK Provisions réglementées | 191.00 | | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 335.00 | | | 203 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 639.00 | | | 411 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 742.00 | | | 694 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 873.00 | | | 731 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 123 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 174 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 227.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 652.00 | | | 2 188 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 711.00 | | | 2 201 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 060.00 | | | -13 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 639.00 | 411 639.00 | | 411 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 335.00 | 25 057.00 | 74 700.00 | 103 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 967.00 | | | 123 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
VP Divers | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 978.00 | 99 178.00 | 2 800.00 | 101 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 218.00 | 615 940.00 | 74 700.00 | 694 218.00 |