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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 430.00 | 470.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 659.00 | 263.00 | 7 396.00 | 7 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 546.00 | 1 079.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 935.00 | 1 240.00 | 9 695.00 | 10 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 218.00 | | 992 218.00 | 992 218.00 |
BZ Autres créances | 168 065.00 | | 168 065.00 | 168 065.00 |
CF Disponibilités | 439 846.00 | | 439 846.00 | 439 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 581.00 | | 1 608 581.00 | 1 608 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 516.00 | 1 240.00 | 1 618 276.00 | 1 619 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
DL TOTAL (I) | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 635.00 | | | 974 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 667.00 | | | 376 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 774.00 | | | 175 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 756.00 | | | 1 527 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 276.00 | | | 1 618 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 756.00 | | | 1 527 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 935.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 240.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 635.00 | 974 635.00 | | 974 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 774.00 | 175 774.00 | | 175 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 992 218.00 | | | 992 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 167 946.00 | | | 167 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 307.00 | 1 166 307.00 | | 1 166 307.00 |
VW T.V.A. | 310 792.00 | 310 792.00 | | 310 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 756.00 | 1 527 756.00 | | 1 527 756.00 |