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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 486.00 | 1 514.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 15 117.00 | 34 883.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 217.00 | 18 603.00 | 188 614.00 | 207 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
072 Créances – Autres | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
084 Disponibilités | 104 607.00 | | 104 607.00 | 104 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 698.00 | | 111 698.00 | 111 698.00 |
110 Total général Actif | 318 915.00 | 18 603.00 | 300 312.00 | 318 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 399.00 | | | 168 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 399.00 | | | 168 399.00 |
242 Autres charges externes. | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
252 Charges sociales | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
262 Autres charges | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 317.00 | | | 134 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 217.00 | | | 207 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |