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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 163.00 | 11 498.00 | 2 665.00 | 14 163.00 |
AN Terrains | 3 441 533.00 | 248 998.00 | 3 192 534.00 | 3 441 533.00 |
AP Constructions | 29 305 999.00 | 28 202 132.00 | 1 103 867.00 | 29 305 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 194 752.00 | 104 133 554.00 | 40 061 198.00 | 144 194 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 107.00 | 695 022.00 | 114 084.00 | 809 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 812 926.00 | | 8 812 926.00 | 8 812 926.00 |
BF Prêts | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 733 770.00 | 133 425 019.00 | 53 308 750.00 | 186 733 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 567 581.00 | 2 548 413.00 | 11 019 168.00 | 13 567 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 989 402.00 | | 6 989 402.00 | 6 989 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 681 821.00 | | 17 681 821.00 | 17 681 821.00 |
BZ Autres créances | 1 691 819.00 | | 1 691 819.00 | 1 691 819.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 912.00 | | 246 912.00 | 246 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 177 599.00 | 2 548 413.00 | 37 666 761.00 | 40 177 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 911 369.00 | 135 973 432.00 | 90 975 512.00 | 226 911 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 20 010 000.00 | | 20 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 030 620.00 | 4 848 833.00 | | 14 030 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 810 359.00 | 9 181 787.00 | | 10 810 359.00 |
DL TOTAL (I) | 46 851 980.00 | 36 041 620.00 | | 46 851 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 952 717.00 | 6 747 343.00 | | 9 952 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 952 717.00 | 6 747 343.00 | | 9 952 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 804.00 | 4 285.00 | | 5 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 080 476.00 | 26 130 198.00 | | 8 080 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816 305.00 | 14 762 143.00 | | 13 816 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 140 172.00 | 10 161 741.00 | | 12 140 172.00 |
EA Autres dettes | 128 056.00 | 128 056.00 | | 128 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 170 815.00 | 51 186 426.00 | | 34 170 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 975 512.00 | 93 975 390.00 | | 90 975 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 661 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 481 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 143 212.00 | |
FM Production stockée | | | -5 104 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 228 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 217 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 819 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 760 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 854 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 533 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 599 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 450 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 126 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 548 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 473 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 187 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 632 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 409 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | -42 934.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -42 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 191 437.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 881 258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 498 974.00 | 4 423 927.00 | | 4 498 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 825 163.00 | 155 312 127.00 | | 131 825 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 014 803.00 | 146 130 340.00 | | 121 014 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 810 359.00 | 9 181 787.00 | | 10 810 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 747 000.00 | 3 473 000.00 | 267 000.00 | 6 747 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 817 000.00 | 13 817 000.00 | | 13 817 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 682 000.00 | | | 17 682 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 1 692 000.00 | | | 1 692 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 140 000.00 | 12 140 000.00 | | 12 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 374 000.00 | 19 374 000.00 | | 19 374 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 171 000.00 | 30 143 000.00 | 1 723 000.00 | 34 171 000.00 |