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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 001.00 | 88 724.00 | 94 278.00 | 183 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 246.00 | 88 724.00 | 109 523.00 | 198 246.00 |
BT Marchandises | 1 199 048.00 | 220 267.00 | 978 781.00 | 1 199 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 393.00 | 57 560.00 | 574 833.00 | 632 393.00 |
BZ Autres créances | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
CF Disponibilités | 1 229 590.00 | | 1 229 590.00 | 1 229 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 827.00 | 277 827.00 | 2 866 000.00 | 3 143 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 073.00 | 366 551.00 | 2 975 522.00 | 3 342 073.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 045.00 | 920 758.00 | | 1 009 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 607.00 | 88 287.00 | | 157 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 652.00 | 1 075 045.00 | | 1 232 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | 487.00 | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 981.00 | 1 032 477.00 | | 1 549 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 059.00 | 95 846.00 | | 173 059.00 |
EA Autres dettes | 14 017.00 | 25 169.00 | | 14 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 870.00 | 1 159 010.00 | | 1 742 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 522.00 | 2 234 056.00 | | 2 975 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 870.00 | 1 159 010.00 | | 1 742 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 487.00 | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 442 870.00 | | 11 442 870.00 | 11 442 870.00 |
FG Production vendue services | 231 741.00 | | 231 741.00 | 231 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 674 611.00 | | 11 674 611.00 | 11 674 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 004 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 543 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 743.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 766 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 270.00 | 19 168.00 | | 18 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 270.00 | 19 222.00 | | 18 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 440.00 | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 233.00 | 28 963.00 | | 13 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 523.00 | 29 403.00 | | 14 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 747.00 | -10 181.00 | | 3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 543.00 | 46 929.00 | | 84 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 023 214.00 | 10 768 444.00 | | 12 023 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 865 607.00 | 10 680 158.00 | | 11 865 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 607.00 | 88 287.00 | | 157 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 841.00 | | 102 886.00 | 149 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 480.00 | 198 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 480.00 | 183 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 596.00 | | 102 886.00 | 134 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 914.00 | 63 056.00 | 41 247.00 | 66 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 914.00 | 63 056.00 | 41 247.00 | 66 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 252 922.00 | 220 267.00 | 252 922.00 | 252 922.00 |
6T Sur comptes clients | 37 484.00 | 26 476.00 | 6 400.00 | 37 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 406.00 | 246 743.00 | 259 322.00 | 290 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 406.00 | 246 743.00 | 259 322.00 | 290 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 743.00 | 259 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 981.00 | 1 549 981.00 | | 1 549 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
UX Autres créances clients | 565 555.00 | | | 565 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
VB T. V. A. | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 189.00 | 715 189.00 | | 715 189.00 |
VW T.V.A. | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 870.00 | 1 742 870.00 | | 1 742 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |