| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AH Fonds commercial | 350 500.00 | 70 100.00 | 280 400.00 | 350 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 657.00 | 26 687.00 | 15 970.00 | 42 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 314.00 | 35 516.00 | 221 798.00 | 257 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 005.00 | 134 981.00 | 565 023.00 | 700 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 987.00 | | 86 987.00 | 86 987.00 |
BN En cours de production de biens | 397 519.00 | | 397 519.00 | 397 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 605.00 | 227 975.00 | 1 453 630.00 | 1 681 605.00 |
BZ Autres créances | 238 090.00 | | 238 090.00 | 238 090.00 |
CF Disponibilités | 200 809.00 | | 200 809.00 | 200 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 979.00 | 227 975.00 | 2 379 004.00 | 2 606 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 984.00 | 362 957.00 | 2 944 027.00 | 3 306 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 49 379.00 | 4 883.00 | | 49 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 646.00 | 44 496.00 | | 152 646.00 |
DL TOTAL (I) | 244 100.00 | 91 454.00 | | 244 100.00 |
DP Provisions pour risques | 64 805.00 | 44 372.00 | | 64 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 805.00 | 44 372.00 | | 64 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 232.00 | 910 692.00 | | 743 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 071.00 | 1 062 709.00 | | 1 145 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 938.00 | 520 027.00 | | 563 938.00 |
EA Autres dettes | 41 851.00 | 13 425.00 | | 41 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 265.00 | 40 906.00 | | 133 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 122.00 | 2 547 758.00 | | 2 635 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 027.00 | 2 683 585.00 | | 2 944 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 354 706.00 | | 7 354 706.00 | 7 354 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 354 706.00 | | 7 354 706.00 | 7 354 706.00 |
FM Production stockée | | | 56 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 601 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 392 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 146.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | 1 608.00 | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224.00 | 1 754.00 | | 3 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 428.00 | 2 918.00 | | 21 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 452.00 | 3 981.00 | | 15 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 884.00 | 6 899.00 | | 46 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 660.00 | -5 145.00 | | -43 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 600.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 607 323.00 | 5 692 800.00 | | 7 607 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 454 678.00 | 5 648 304.00 | | 7 454 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 646.00 | 44 496.00 | | 152 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 385.00 | | 365 132.00 | 586 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 998.00 | 46 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 931.00 | 112 581.00 | 700 005.00 | 138 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378.00 | 353 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 931.00 | 95 205.00 | 299 971.00 | 138 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 556.00 | | | 353 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 977.00 | | 319 130.00 | 214 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 851.00 | | 46 002.00 | 17 851.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 931.00 | | | 138 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 786.00 | 54 774.00 | 85 579.00 | 165 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 106.00 | 35 050.00 | 378.00 | 38 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 680.00 | 19 724.00 | 85 201.00 | 127 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 372.00 | 20 433.00 | | 44 372.00 |
6T Sur comptes clients | 227 975.00 | | | 227 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 975.00 | | | 227 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 348.00 | 20 433.00 | | 272 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 982.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 232.00 | 743 232.00 | | 743 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 071.00 | 1 145 071.00 | | 1 145 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 942.00 | 125 942.00 | | 125 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 988.00 | 222 988.00 | | 222 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 265.00 | 133 265.00 | | 133 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 334.00 | | | 1 409 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 271.00 | | | 272 271.00 |
VB T. V. A. | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
VC Groupe et associés | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
VP Divers | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 520.00 | 1 921 664.00 | 46 856.00 | 1 968 520.00 |
VW T.V.A. | 202 758.00 | 202 758.00 | | 202 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 358.00 | 2 627 358.00 | | 2 627 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |