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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 819 693.00 | 11 509 972.00 | 30 309 721.00 | 41 819 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 950 698.00 | 13 394 887.00 | 41 555 811.00 | 54 950 698.00 |
CF Disponibilités | 1 248 476.00 | | 1 248 476.00 | 1 248 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 476.00 | | 1 248 476.00 | 1 248 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 199 175.00 | 13 394 887.00 | 42 804 287.00 | 56 199 175.00 |
CU Autres participations | 13 131 005.00 | 1 884 915.00 | 11 246 090.00 | 13 131 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 216.00 | 1 121 216.00 | | 1 121 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 6 782 771.00 | 7 145 911.00 | | 6 782 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 774.00 | -363 140.00 | | 388 774.00 |
DL TOTAL (I) | 8 404 883.00 | 8 016 109.00 | | 8 404 883.00 |
DP Provisions pour risques | 43 436.00 | 43 274.00 | | 43 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 436.00 | 43 274.00 | | 43 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 432 267.00 | 12 905 461.00 | | 17 432 267.00 |
EA Autres dettes | 16 923 702.00 | 6 849 385.00 | | 16 923 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 355 968.00 | 19 754 846.00 | | 34 355 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 804 287.00 | 27 814 229.00 | | 42 804 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 548.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 260 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 706.00 | | | 244 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 706.00 | 43.00 | | 244 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 686.00 | 43.00 | | 244 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 645.00 | 251 848.00 | | 973 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 870.00 | 614 988.00 | | 584 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 774.00 | -363 140.00 | | 388 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 385 530.00 | | 22 107 981.00 | 41 385 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 542 812.00 | 54 950 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 542 812.00 | 54 950 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 385 530.00 | | 22 107 981.00 | 41 385 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 135 713 010.00 | 285 240.00 | 2 049 370.00 | 135 713 010.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 274.00 | 162.00 | | 43 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 571 301.00 | 28 524.00 | 204 937.00 | 13 571 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 614 574.00 | 28 686.00 | 204 937.00 | 13 614 574.00 |
UG ‐ Financières | | 28 686.00 | 204 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 175.00 | 1 242 175.00 | | 1 242 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 819 693.00 | 41 819 693.00 | | 41 819 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 412 635.00 | | 4 981 911.00 | 17 412 635.00 |
VI Groupe et associés | 15 681 527.00 | 15 681 527.00 | | 15 681 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 172 510.00 | | | 6 172 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 791.00 | | | 196 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 819 693.00 | 41 819 693.00 | | 41 819 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 355 968.00 | 16 943 333.00 | 4 981 911.00 | 34 355 968.00 |