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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
AP Constructions | 37 989.00 | 37 802.00 | 187.00 | 37 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 390.00 | 561.00 | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 330.00 | 76 444.00 | 6 887.00 | 83 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 068.00 | 118 636.00 | 24 432.00 | 143 068.00 |
BT Marchandises | 293 673.00 | | 293 673.00 | 293 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 769.00 | 64 599.00 | 192 170.00 | 256 769.00 |
BZ Autres créances | 74 881.00 | | 74 881.00 | 74 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CF Disponibilités | 96 757.00 | | 96 757.00 | 96 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 412.00 | 64 599.00 | 669 813.00 | 734 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 479.00 | 183 235.00 | 694 245.00 | 877 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 467 316.00 | 457 272.00 | | 467 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666.00 | 10 044.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 480 720.00 | 479 054.00 | | 480 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 410.00 | 37 811.00 | | 67 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 017.00 | 115 785.00 | | 117 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 889.00 | 31 665.00 | | 28 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 524.00 | 188 432.00 | | 213 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 245.00 | 667 486.00 | | 694 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 017.00 | | 418.00 | 65 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 017.00 | | 418.00 | 65 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 017.00 | | 418.00 | 65 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 017.00 | 117 017.00 | | 117 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 767.00 | 339 586.00 | 181.00 | 339 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 524.00 | 213 524.00 | | 213 524.00 |