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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AN Terrains | 13 737.00 | 5 889.00 | 7 848.00 | 13 737.00 |
AP Constructions | 235 063.00 | 161 267.00 | 73 797.00 | 235 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 928.00 | 61 935.00 | 18 994.00 | 80 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 392.00 | 320 006.00 | 169 386.00 | 489 392.00 |
BT Marchandises | 166 646.00 | | 166 646.00 | 166 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 587.00 | 4 956.00 | 339 630.00 | 344 587.00 |
BZ Autres créances | 288 752.00 | | 288 752.00 | 288 752.00 |
CF Disponibilités | 428 573.00 | | 428 573.00 | 428 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 147.00 | 4 956.00 | 1 225 190.00 | 1 230 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 539.00 | 324 962.00 | 1 394 576.00 | 1 719 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 690.00 | 66 779.00 | 61 911.00 | 128 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 946.00 | 247 433.00 | | 256 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 695.00 | 84 513.00 | | 86 695.00 |
DL TOTAL (I) | 696 403.00 | 684 708.00 | | 696 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 613.00 | 216 888.00 | | 373 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 681.00 | 141 998.00 | | 167 681.00 |
EA Autres dettes | 156 735.00 | 1 380.00 | | 156 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 174.00 | 360 266.00 | | 698 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 576.00 | 1 044 973.00 | | 1 394 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 493 749.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 559 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | 2 853.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 501.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | 2 352.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 662.00 | 15 132.00 | | 16 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 271.00 | 1 574 857.00 | | 1 590 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 576.00 | 1 490 345.00 | | 1 503 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 695.00 | 84 513.00 | | 86 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 392.00 | | | 489 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 763.00 | | | 341 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 971.00 | | | 128 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 679.00 | 9 548.00 | | 243 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 471.00 | 1 631.00 | | 10 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 207.00 | 7 917.00 | | 233 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 613.00 | 373 613.00 | | 373 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 049.00 | 157 049.00 | | 157 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 344 587.00 | | | 344 587.00 |
VP Divers | 288 752.00 | | | 288 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 512.00 | 167 512.00 | | 167 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 050.00 | 634 928.00 | 123.00 | 635 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 174.00 | 698 174.00 | | 698 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
ST Autres comptes | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
YT Sous‐traitance | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 348.00 | | | 309 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
ZE Dividendes | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 766.00 | | | 267 766.00 |