| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 277.00 | 196 953.00 | 2 324.00 | 199 277.00 |
AN Terrains | 165 520.00 | 15 410.00 | 150 110.00 | 165 520.00 |
AP Constructions | 954 351.00 | 312 725.00 | 641 625.00 | 954 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 291.00 | 5 714.00 | 15 577.00 | 21 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 097.00 | 507 347.00 | 237 750.00 | 745 097.00 |
AX Avances et acomptes | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BF Prêts | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 993.00 | 1 038 149.00 | 1 119 844.00 | 2 157 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 819 528.00 | 799 133.00 | 7 020 395.00 | 7 819 528.00 |
BZ Autres créances | 4 730 330.00 | | 4 730 330.00 | 4 730 330.00 |
CF Disponibilités | 1 023 249.00 | | 1 023 249.00 | 1 023 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 513.00 | | 159 513.00 | 159 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 732 621.00 | 799 133.00 | 12 933 487.00 | 13 732 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 891 276.00 | 1 837 282.00 | 14 053 993.00 | 15 891 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 676 829.00 | 958 082.00 | | 1 676 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 807.00 | 718 746.00 | | 533 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 885.00 | 3 688 077.00 | | 4 221 885.00 |
DP Provisions pour risques | 158 612.00 | 209 252.00 | | 158 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 599.00 | 56 455.00 | | 58 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 211.00 | 265 707.00 | | 217 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 185 716.00 | 2 904 330.00 | | 4 185 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 701 548.00 | 4 177 212.00 | | 4 701 548.00 |
EA Autres dettes | | 29 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 529.00 | 795 664.00 | | 556 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 611 544.00 | 8 073 956.00 | | 9 611 544.00 |
ED (V) | 3 354.00 | 1 730.00 | | 3 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 053 993.00 | 12 029 470.00 | | 14 053 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 830.00 | 112 115.00 | 973 945.00 | 861 830.00 |
FD Production vendue biens | 5 022 473.00 | 131 777.00 | 5 154 250.00 | 5 022 473.00 |
FG Production vendue services | 10 841 528.00 | 1 693 016.00 | 12 534 544.00 | 10 841 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 725 831.00 | 1 936 908.00 | 18 662 739.00 | 16 725 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 967 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 598 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 609 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4 527 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 859 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 62.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 129.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 018.00 | 43.00 | | 300 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 018.00 | 110.00 | | 300 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 008.00 | 19.00 | | -300 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 923.00 | 118 081.00 | | 61 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 665.00 | 307 489.00 | | 210 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 976 104.00 | 18 499 602.00 | | 18 976 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 442 297.00 | 17 780 855.00 | | 18 442 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 807.00 | 718 746.00 | | 533 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 974.00 | | 208 301.00 | 2 037 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 412.00 | 60 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 282.00 | 2 157 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 636.00 | 199 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 234.00 | 1 898 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 413.00 | | 3 500.00 | 199 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 731.00 | | 193 626.00 | 1 778 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 829.00 | | 11 175.00 | 59 829.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 141.00 | 155 038.00 | 77 030.00 | 960 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 803.00 | 945.00 | 2 796.00 | 198 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 338.00 | 154 092.00 | 74 234.00 | 761 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 707.00 | 146 470.00 | 194 966.00 | 265 707.00 |
6T Sur comptes clients | 735 242.00 | 89 932.00 | 26 041.00 | 735 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 242.00 | 89 932.00 | 26 041.00 | 735 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 949.00 | 236 403.00 | 221 007.00 | 1 000 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 740.00 | 218 809.00 | |
UG ‐ Financières | | 663.00 | 2 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 185 716.00 | 4 185 716.00 | | 4 185 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 789 025.00 | 1 789 025.00 | | 1 789 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047 105.00 | 1 047 105.00 | | 1 047 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 335.00 | 210 335.00 | | 210 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 529.00 | 556 529.00 | | 556 529.00 |
UP Prêts | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
UX Autres créances clients | 7 237 314.00 | | | 7 237 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 215.00 | | | 582 215.00 |
VB T. V. A. | 283 113.00 | | | 283 113.00 |
VC Groupe et associés | 4 027 754.00 | | | 4 027 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 728.00 | | | 303 728.00 |
VP Divers | 808.00 | | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 535.00 | 187 535.00 | | 187 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 513.00 | | | 159 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 762 743.00 | 12 762 549.00 | 194.00 | 12 762 743.00 |
VW T.V.A. | 1 467 548.00 | 1 467 548.00 | | 1 467 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 611 544.00 | 9 611 544.00 | | 9 611 544.00 |