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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 141.00 | 54 213.00 | 9 929.00 | 64 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 708.00 | 12 916.00 | 27 792.00 | 40 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 546.00 | 101 073.00 | 38 473.00 | 139 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BT Marchandises | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 358.00 | 87.00 | 29 271.00 | 29 358.00 |
BZ Autres créances | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 326.00 | 715.00 | 14 610.00 | 15 326.00 |
CF Disponibilités | 251 977.00 | | 251 977.00 | 251 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 784.00 | 803.00 | 334 981.00 | 335 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 329.00 | 101 875.00 | 373 454.00 | 475 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 752.00 | | | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DG Autres réserves | 238 930.00 | 242 270.00 | | 238 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 353.00 | -3 340.00 | | 29 353.00 |
DL TOTAL (I) | 277 168.00 | 247 815.00 | | 277 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 264.00 | 41 871.00 | | 47 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 161.00 | 38 014.00 | | 45 161.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 3 865.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 285.00 | 83 750.00 | | 96 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 454.00 | 331 564.00 | | 373 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 285.00 | 83 750.00 | | 96 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 475.00 | | 377 475.00 | 377 475.00 |
FG Production vendue services | 173 618.00 | | 173 618.00 | 173 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 093.00 | | 551 093.00 | 551 093.00 |
FM Production stockée | | | 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 158.00 | 511 651.00 | | 570 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 804.00 | 514 991.00 | | 540 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 353.00 | -3 340.00 | | 29 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 906.00 | | 4 640.00 | 134 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 153.00 | | 4 640.00 | 134 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 239.00 | 9 834.00 | | 91 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 239.00 | 9 834.00 | | 91 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 931.00 | | 11 843.00 | 11 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -2 467.00 | 5 649.00 | 2 467.00 | -2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 464.00 | 5 649.00 | 14 310.00 | 9 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 464.00 | 5 649.00 | 14 310.00 | 9 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 843.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 183.00 | 50 431.00 | 752.00 | 51 183.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 285.00 | 96 285.00 | | 96 285.00 |