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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 447.00 | 65 114.00 | 1 333.00 | 66 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 654.00 | 16 423.00 | 41 231.00 | 57 654.00 |
BZ Autres créances | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
CF Disponibilités | 115 933.00 | | 115 933.00 | 115 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 664.00 | 16 423.00 | 221 241.00 | 237 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 111.00 | 81 537.00 | 222 574.00 | 304 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 835.00 | | | 144 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 550.00 | | | -5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 147 669.00 | | | 147 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 574.00 | | | 222 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 058.00 | | 275 058.00 | 275 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 058.00 | | 275 058.00 | 275 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 308.00 | | | 275 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 856.00 | | | 280 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 548.00 | | | -5 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 598.00 | 3 294.00 | 4 598.00 | 4 598.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 598.00 | 21 294.00 | 4 598.00 | 4 598.00 |
6T Sur comptes clients | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 021.00 | 21 294.00 | 4 598.00 | 21 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 153.00 | 51 178.00 | 20 975.00 | 72 153.00 |
VW T.V.A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
ST Autres comptes | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
YT Sous‐traitance | 169 353.00 | | | 169 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 427.00 | | | 209 427.00 |