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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 071.00 | 523 573.00 | 39 498.00 | 563 071.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 793 070.00 | 483 423.00 | 309 647.00 | 793 070.00 |
AP Constructions | 2 510 633.00 | 2 363 069.00 | 147 564.00 | 2 510 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 327.00 | 910 482.00 | 71 846.00 | 982 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 890.00 | 651 415.00 | 32 475.00 | 683 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 625.00 | | 165 625.00 | 165 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 610 719.00 | 5 247 289.00 | 1 363 430.00 | 6 610 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 424.00 | 79 565.00 | 373 859.00 | 453 424.00 |
BN En cours de production de biens | 226 648.00 | | 226 648.00 | 226 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 875.00 | | 461 875.00 | 461 875.00 |
BT Marchandises | 112 331.00 | 73 007.00 | 39 324.00 | 112 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 973.00 | 18 174.00 | 532 799.00 | 550 973.00 |
BZ Autres créances | 344 292.00 | | 344 292.00 | 344 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 625.00 | | 230 625.00 | 230 625.00 |
CF Disponibilités | 1 673 976.00 | | 1 673 976.00 | 1 673 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 886.00 | 170 746.00 | 3 935 140.00 | 4 105 886.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 717 766.00 | 5 418 035.00 | 5 299 731.00 | 10 717 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 829 683.00 | 315 327.00 | 514 356.00 | 829 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 916.00 | 102 916.00 | | 102 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 170 658.00 | 3 170 658.00 | | 3 170 658.00 |
DH Report à nouveau | -2 898 332.00 | -2 911 903.00 | | -2 898 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 718.00 | 13 571.00 | | 225 718.00 |
DK Provisions réglementées | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 260.00 | 1 508 541.00 | | 1 734 260.00 |
DP Provisions pour risques | 1 161.00 | 4 269.00 | | 1 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 161.00 | 4 269.00 | | 1 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 403.00 | 1 331 746.00 | | 1 174 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 725.00 | 57 821.00 | | 60 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 878.00 | 1 010 420.00 | | 1 167 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 303.00 | 1 089 295.00 | | 1 118 303.00 |
EA Autres dettes | 41 589.00 | 52 205.00 | | 41 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 562 898.00 | 3 587 104.00 | | 3 562 898.00 |
ED (V) | 1 412.00 | 1 836.00 | | 1 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 731.00 | 5 101 749.00 | | 5 299 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174 403.00 | 1 331 746.00 | | 1 174 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 368.00 | | 437 368.00 | 437 368.00 |
FD Production vendue biens | 6 946 440.00 | | 6 946 440.00 | 6 946 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 383 808.00 | | 7 383 808.00 | 7 383 808.00 |
FM Production stockée | | | 120 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 464 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 971 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 270 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 140.00 | |
GE Autres charges | | | 14 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 828.00 | 73 955.00 | | 421 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 007.00 | 7 788.00 | | 18 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 821.00 | 66 167.00 | | 403 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 559.00 | | | -97 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 401 582.00 | 8 506 583.00 | | 8 401 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 175 865.00 | 8 493 011.00 | | 8 175 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 718.00 | 13 571.00 | | 225 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 478 491.00 | | | 6 478 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556 592.00 | | | 556 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 610 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 976 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 849.00 | | | 591 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027 379.00 | | | 5 027 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 447.00 | | | 226 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 206 539.00 | 177 646.00 | 136 897.00 | 5 206 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 705.00 | 78 622.00 | | 236 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 257.00 | 7 777.00 | 47 461.00 | 563 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 406 578.00 | 91 247.00 | 89 436.00 | 4 406 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 269.00 | 1 161.00 | 4 269.00 | 4 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 668.00 | 1 161.00 | 4 269.00 | 5 668.00 |
UG ‐ Financières | | 1 161.00 | 4 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 878.00 | 1 103 616.00 | 64 262.00 | 1 167 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 625.00 | | | 165 625.00 |
UX Autres créances clients | 550 973.00 | | | 550 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174 403.00 | 232 089.00 | 942 314.00 | 1 174 403.00 |
VP Divers | 344 292.00 | | | 344 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118 303.00 | 836 866.00 | 281 437.00 | 1 118 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 810.00 | 879 805.00 | 215 005.00 | 1 094 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 173.00 | 2 214 160.00 | 1 288 013.00 | 3 502 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |