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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
AH Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 462.00 | 28 476.00 | 2 986.00 | 31 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 743.00 | 387 674.00 | 401 068.00 | 788 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 614.00 | 423 247.00 | 475 367.00 | 898 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BT Marchandises | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 654.00 | 25 272.00 | 174 381.00 | 199 654.00 |
BZ Autres créances | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
CF Disponibilités | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 656.00 | 25 272.00 | 300 384.00 | 325 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 271.00 | 448 520.00 | 775 751.00 | 1 224 271.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860.00 | | | -860.00 |
DL TOTAL (I) | 203 593.00 | | | 203 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 077.00 | | | 373 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 751.00 | | | 125 751.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 158.00 | | | 572 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 751.00 | | | 775 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 338.00 | | | 295 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 992.00 | | | 866 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 583.00 | | | 788 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 105.00 | 109 583.00 | 16 440.00 | 330 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 008.00 | 109 583.00 | 16 440.00 | 323 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 199 654.00 | | | 199 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 077.00 | 96 257.00 | 205 349.00 | 373 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
VP Divers | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 752.00 | 125 752.00 | | 125 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 330.00 | 250 208.00 | 1 122.00 | 251 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 158.00 | 295 338.00 | 205 349.00 | 572 158.00 |