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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 379 506.00 | | 379 506.00 | 379 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 651 134.00 | | 40 651 134.00 | 40 651 134.00 |
CF Disponibilités | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 044 887.00 | | 41 044 887.00 | 41 044 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 044 887.00 | | 41 044 887.00 | 41 044 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
DH Report à nouveau | -799 620.00 | -398 939.00 | | -799 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 129.00 | -400 681.00 | | -269 129.00 |
DL TOTAL (I) | -1 062 073.00 | -792 943.00 | | -1 062 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 101 038.00 | 40 026 825.00 | | 42 101 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790.00 | 1 429 836.00 | | 5 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 106 959.00 | 41 456 661.00 | | 42 106 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 044 887.00 | 40 663 719.00 | | 41 044 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 130.00 | 400 681.00 | | 269 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 129.00 | -400 681.00 | | -269 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VC Groupe et associés | 366 670.00 | | | 366 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 101 038.00 | 1 038.00 | 42 100 000.00 | 42 101 038.00 |
VI Groupe et associés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 100 000.00 | | | 42 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 506.00 | 379 506.00 | | 379 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 106 959.00 | 6 959.00 | 42 100 000.00 | 42 106 959.00 |