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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 671.00 | | 160 671.00 | 160 671.00 |
AN Terrains | 67 608.00 | 7 406.00 | 60 202.00 | 67 608.00 |
AP Constructions | 279 093.00 | 161 557.00 | 117 536.00 | 279 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 544.00 | 408 500.00 | 201 044.00 | 609 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 843.00 | 339 711.00 | 147 131.00 | 486 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 571.00 | 917 174.00 | 707 397.00 | 1 624 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BT Marchandises | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 157.00 | 12 300.00 | 904 857.00 | 917 157.00 |
BZ Autres créances | 1 873 813.00 | | 1 873 813.00 | 1 873 813.00 |
CF Disponibilités | 119 514.00 | | 119 514.00 | 119 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 083.00 | 12 300.00 | 2 988 783.00 | 3 001 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 654.00 | 929 474.00 | 3 696 180.00 | 4 625 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 528 367.00 | 1 472 573.00 | | 1 528 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 613.00 | 405 793.00 | | 735 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 780.00 | 1 942 167.00 | | 2 327 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 802.00 | 9 825.00 | | 6 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 608.00 | 567 431.00 | | 613 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 990.00 | 543 103.00 | | 747 990.00 |
EA Autres dettes | | 3 125.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 368 400.00 | 1 124 251.00 | | 1 368 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 180.00 | 3 066 418.00 | | 3 696 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 702.00 | | 450 702.00 | 450 702.00 |
FD Production vendue biens | 415 396.00 | | 415 396.00 | 415 396.00 |
FG Production vendue services | 5 065 062.00 | | 5 065 062.00 | 5 065 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931 160.00 | | 5 931 160.00 | 5 931 160.00 |
FM Production stockée | | | -3 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 067.00 | |
GE Autres charges | | | 18 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 168.00 | 10 535.00 | | 13 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559.00 | 7 164.00 | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 727.00 | 17 699.00 | | 13 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 153.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 396.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 549.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 287.00 | 17 150.00 | | 13 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 606.00 | 70 409.00 | | 123 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 818.00 | 204 642.00 | | 372 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 998.00 | 5 299 765.00 | | 5 996 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 385.00 | 4 893 972.00 | | 5 261 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 613.00 | 405 793.00 | | 735 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 744.00 | | 109 364.00 | 1 552 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 345.00 | 28 192.00 | 1 624 571.00 | 9 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 345.00 | 27 354.00 | 1 460 364.00 | 9 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 671.00 | | | 160 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 721.00 | | 109 342.00 | 1 387 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352.00 | | 22.00 | 4 352.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 845.00 | 147 683.00 | 27 354.00 | 796 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 845.00 | 147 683.00 | 27 354.00 | 796 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 856.00 | 10 067.00 | 16 623.00 | 18 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 856.00 | 10 067.00 | 16 623.00 | 18 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 856.00 | 10 067.00 | 16 623.00 | 18 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 067.00 | 16 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 608.00 | 613 608.00 | | 613 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 522.00 | 218 522.00 | | 218 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 248.00 | 148 248.00 | | 148 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 105.00 | 123 105.00 | | 123 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | 1.00 | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 898 749.00 | | | 898 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VB T. V. A. | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 678 530.00 | | | 1 678 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 575.00 | | | 124 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 130.00 | 2 833 595.00 | 3 535.00 | 2 837 130.00 |
VW T.V.A. | 213 583.00 | 213 583.00 | | 213 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 400.00 | 1 368 400.00 | | 1 368 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |