| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 462.00 | 20 598.00 | 5 864.00 | 26 462.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 14 000.00 | 56 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 84 110.00 | 35 340.00 | 48 770.00 | 84 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 369.00 | 169 015.00 | 28 354.00 | 197 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 974.00 | 1 013 914.00 | 405 060.00 | 1 418 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
AX Avances et acomptes | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BF Prêts | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 869.00 | 1 255 622.00 | 630 247.00 | 1 885 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 435.00 | 26 166.00 | 1 683 977.00 | 1 773 435.00 |
BZ Autres créances | 1 490 453.00 | | 1 490 453.00 | 1 490 453.00 |
CF Disponibilités | 2 258 955.00 | | 2 258 955.00 | 2 258 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 706 137.00 | 26 166.00 | 5 679 218.00 | 5 706 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 592 006.00 | 1 281 788.00 | 6 310 218.00 | 7 592 006.00 |
CU Autres participations | 1 531.00 | 1 521.00 | 10.00 | 1 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 750.00 | 1 782 750.00 | | 1 782 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
DH Report à nouveau | -497 601.00 | -775 303.00 | | -497 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 337.00 | 277 702.00 | | -416 337.00 |
DL TOTAL (I) | 919 755.00 | 1 336 092.00 | | 919 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 826.00 | 39 291.00 | | 41 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 826.00 | 39 291.00 | | 41 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 482.00 | 8 973.00 | | 13 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 671.00 | 1 113 934.00 | | 1 039 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 766.00 | 737 674.00 | | 919 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 919.00 | 55 412.00 | | 33 919.00 |
EA Autres dettes | 3 341 799.00 | 976 375.00 | | 3 341 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 348 637.00 | 2 892 369.00 | | 5 348 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 218.00 | 4 267 752.00 | | 6 310 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
FG Production vendue services | 9 241 242.00 | | 9 241 242.00 | 9 241 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 248 389.00 | | 9 248 389.00 | 9 248 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 043 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 746 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 473 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 535.00 | |
GE Autres charges | | | 74 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 678 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 2 629.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 2 629.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -2 629.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 768.00 | -181 187.00 | | -223 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 045 818.00 | 10 374 122.00 | | 11 045 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 462 155.00 | 10 096 420.00 | | 11 462 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 337.00 | 277 702.00 | | -416 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 872.00 | | 220 376.00 | 2 139 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 425.00 | 1 885 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 425.00 | 1 735 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 462.00 | | 7 000.00 | 89 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 980.00 | | 213 376.00 | 1 993 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 253.00 | 187 019.00 | 456 170.00 | 1 523 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 313.00 | 9 285.00 | | 25 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 706.00 | 177 734.00 | 456 170.00 | 1 496 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 291.00 | 2 535.00 | | 39 291.00 |
6T Sur comptes clients | 25 978.00 | 2 933.00 | 2 745.00 | 25 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 499.00 | 2 933.00 | 2 745.00 | 27 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 790.00 | 5 468.00 | 2 745.00 | 66 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 671.00 | 960 004.00 | 79 667.00 | 1 039 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 213.00 | 288 213.00 | | 288 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 285.00 | 615 285.00 | | 615 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 930.00 | 397 930.00 | | 397 930.00 |
UP Prêts | 46 362.00 | 6 110.00 | | 46 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 213.00 | | | 1 745 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
VC Groupe et associés | 747 193.00 | | | 747 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 943 869.00 | 2 943 869.00 | | 2 943 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 828.00 | | | 209 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 673.00 | 3 265 978.00 | 115 694.00 | 3 381 673.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 348 637.00 | 5 271 977.00 | 79 667.00 | 5 348 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |